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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 468.00 | 168 997.00 | 72 470.00 | 241 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247 028.00 | | 3 247 028.00 | 3 247 028.00 |
AP Constructions | 160 762.00 | 47 018.00 | 113 744.00 | 160 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 490.00 | 2 450 616.00 | 734 873.00 | 3 185 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 000.00 | 2 191 439.00 | 544 561.00 | 2 736 000.00 |
BF Prêts | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106 124.00 | | 1 106 124.00 | 1 106 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 044 433.00 | 5 773 128.00 | 9 271 305.00 | 15 044 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 012.00 | | 504 012.00 | 504 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 299 835.00 | 207 525.00 | 16 092 310.00 | 16 299 835.00 |
BZ Autres créances | 12 910 542.00 | | 12 910 542.00 | 12 910 542.00 |
CF Disponibilités | 3 628 314.00 | | 3 628 314.00 | 3 628 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 381.00 | | 515 381.00 | 515 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 891 290.00 | 207 525.00 | 33 683 765.00 | 33 891 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 935 722.00 | 5 980 653.00 | 42 955 069.00 | 48 935 722.00 |
CU Autres participations | 4 326 584.00 | 915 057.00 | 3 411 527.00 | 4 326 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 425 099.00 | 425 099.00 | | 425 099.00 |
DH Report à nouveau | 100 517.00 | 48 622.00 | | 100 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451 344.00 | 7 301 894.00 | | 5 451 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 960.00 | 9 975 616.00 | | 8 176 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956 050.00 | 757 245.00 | | 1 956 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956 050.00 | 757 245.00 | | 1 956 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 585.00 | 218.00 | | 204 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 638.00 | 6 928 589.00 | | 6 682 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654 901.00 | 24 828 511.00 | | 24 654 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 151.00 | 68 989.00 | | 261 151.00 |
EA Autres dettes | 912 561.00 | 2 440 852.00 | | 912 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 220.00 | 299 480.00 | | 106 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 822 058.00 | 34 648 325.00 | | 32 822 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 955 069.00 | 45 381 186.00 | | 42 955 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 070 327.00 | | 117 070 327.00 | 117 070 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 070 327.00 | | 117 070 327.00 | 117 070 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 900 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 541 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 082 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 986 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 953 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 606 050.00 | |
GE Autres charges | | | 132 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 079 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 462 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 478 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 191 712.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 965.00 | 27 910.00 | | 13 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 965.00 | 29 391.00 | | 13 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 896.00 | 60 561.00 | | 172 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 876.00 | 24 530.00 | | 72 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 773.00 | 85 091.00 | | 245 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 808.00 | -55 700.00 | | -231 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 380.00 | 1 525 029.00 | | 339 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 933.00 | 1 709 943.00 | | 455 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 601 901.00 | 123 337 375.00 | | 119 601 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 150 556.00 | 116 035 481.00 | | 114 150 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 451 344.00 | 7 301 894.00 | | 5 451 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 264 730.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 858 000.00 | | | 13 858 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 044 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 000.00 | | | 6 736 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636 000.00 | | | 5 636 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 000.00 | 822 000.00 | 1 330 000.00 | 5 304 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | 36 000.00 | | 133 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 000.00 | 786 000.00 | 1 330 000.00 | 5 171 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 000.00 | 1 606 000.00 | 407 000.00 | 757 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 000.00 | 155 000.00 | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 000.00 | 155 000.00 | | 1 029 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 000.00 | 1 761 000.00 | 407 000.00 | 1 786 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 000.00 | 6 499 000.00 | 12 000.00 | 6 683 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744 000.00 | 9 744 000.00 | | 9 744 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249 000.00 | 6 249 000.00 | | 6 249 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 866 000.00 | 15 866 000.00 | | 15 866 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 114 000.00 | 8 114 000.00 | | 8 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 110 000.00 | 29 110 000.00 | | 29 110 000.00 |
VW T.V.A. | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 | | 6 938 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 822 000.00 | 32 638 000.00 | 12 000.00 | 32 822 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 634.00 | 1 565.00 | | 1 634.00 |