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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
AP Constructions | 1 287 274.00 | 133 733.00 | 1 153 541.00 | 1 287 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 895.00 | 813 074.00 | 1 304 821.00 | 2 117 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 760.00 | 183 280.00 | 116 480.00 | 299 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 292 973.00 | | 292 973.00 | 292 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 472.00 | | 243 472.00 | 243 472.00 |
BF Prêts | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 534.00 | | 145 534.00 | 145 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 873.00 | 1 263 373.00 | 3 632 500.00 | 4 895 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BT Marchandises | 3 567 469.00 | | 3 567 469.00 | 3 567 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 813.00 | 1 529.00 | 73 283.00 | 74 813.00 |
BZ Autres créances | 1 328 716.00 | 3 277.00 | 1 325 439.00 | 1 328 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CF Disponibilités | 629 400.00 | | 629 400.00 | 629 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 549.00 | 4 807.00 | 5 731 742.00 | 5 736 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 422.00 | 1 268 180.00 | 9 364 242.00 | 10 632 422.00 |
CU Autres participations | 363 095.00 | | 363 095.00 | 363 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 448 821.00 | 247 496.00 | | 448 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 193.00 | 601 325.00 | | 698 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 638.00 | 31 899.00 | | 26 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 813.00 | 951 881.00 | | 1 244 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 402.00 | 1 859 674.00 | | 4 124 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 086.00 | 1 830 965.00 | | 1 673 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 038.00 | 989 632.00 | | 1 065 038.00 |
EA Autres dettes | 1 256 903.00 | 1 336 571.00 | | 1 256 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 429.00 | 6 016 842.00 | | 8 119 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 242.00 | 6 968 723.00 | | 9 364 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 069 962.00 | | 31 069 962.00 | 31 069 962.00 |
FD Production vendue biens | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
FG Production vendue services | 332 063.00 | | 332 063.00 | 332 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 421 852.00 | | 31 421 852.00 | 31 421 852.00 |
FM Production stockée | | | 4 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 454 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 659 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 535 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 19 854.00 | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 761.00 | 5 261.00 | | 61 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353.00 | 25 116.00 | | 65 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 28 945.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 733.00 | 3 750.00 | | 59 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 170.00 | 32 695.00 | | 63 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -7 579.00 | | 2 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 482.00 | 124 410.00 | | 111 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 875.00 | 132 539.00 | | 94 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 443.00 | 30 134 429.00 | | 31 532 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 834 250.00 | 29 533 103.00 | | 30 834 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 193.00 | 601 325.00 | | 698 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 902.00 | | 1 480 654.00 | 3 454 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 910.00 | 794.00 | 1 057 658.00 | 24 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 910.00 | 4 774.00 | 4 895 873.00 | 34 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 980.00 | 3 704 929.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 833.00 | | 1 367 076.00 | 2 351 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 784.00 | | 113 578.00 | 969 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 428.00 | 311 053.00 | 2 107.00 | 954 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 142.00 | 311 053.00 | 2 107.00 | 821 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 1 529.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 408.00 | 1 529.00 | 15 131.00 | 18 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 408.00 | 1 529.00 | 15 131.00 | 18 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | 15 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 086.00 | 1 673 086.00 | | 1 673 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 991.00 | 516 991.00 | | 516 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 410.00 | 313 410.00 | | 313 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 816.00 | 194 816.00 | | 194 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 973.00 | 127.00 | | 292 973.00 |
UP Prêts | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 534.00 | | | 145 534.00 |
UX Autres créances clients | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 517 903.00 | | | 517 903.00 |
VC Groupe et associés | 215 714.00 | | | 215 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 279.00 | 1 543 279.00 | | 1 543 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 124.00 | 414 477.00 | 1 703 555.00 | 2 581 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 087.00 | 1 062 087.00 | | 1 062 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 563.00 | | | 1 223 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 974.00 | | | 322 974.00 |
VP Divers | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 921.00 | | | 507 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 642.00 | 1 468 677.00 | 450 965.00 | 1 919 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 429.00 | 5 952 783.00 | 1 703 555.00 | 8 119 429.00 |