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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 156.00 | 126 594.00 | 1 561.00 | 128 156.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 953.00 | 2 057.00 | 3 010.00 |
AP Constructions | 1 844 644.00 | 711 070.00 | 1 133 574.00 | 1 844 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 929.00 | 2 206 031.00 | 751 898.00 | 2 957 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 639.00 | 333 575.00 | 276 064.00 | 609 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 383 971.00 | | 383 971.00 | 383 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 324.00 | | 259 324.00 | 259 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 651.00 | | 146 651.00 | 146 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 783.00 | 3 378 224.00 | 3 382 559.00 | 6 760 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BT Marchandises | 3 705 454.00 | | 3 705 454.00 | 3 705 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 697.00 | 2 657.00 | 79 040.00 | 81 697.00 |
BZ Autres créances | 1 275 386.00 | | 1 275 386.00 | 1 275 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 1 207 242.00 | | 1 207 242.00 | 1 207 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 961.00 | | 304 961.00 | 304 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 722.00 | 2 657.00 | 6 598 065.00 | 6 600 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 505.00 | 3 380 881.00 | 9 980 624.00 | 13 361 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
CU Autres participations | 427 459.00 | | 427 459.00 | 427 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 776.00 | 1 680 040.00 | | 1 996 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 307.00 | 956 735.00 | | 1 377 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 922.00 | 10 601.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 166.00 | 2 718 537.00 | | 3 450 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 514.00 | 2 533 523.00 | | 1 571 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 410.00 | 2 073 861.00 | | 1 917 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 883.00 | 1 493 719.00 | | 1 631 883.00 |
EA Autres dettes | 1 409 652.00 | 1 219 821.00 | | 1 409 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 458.00 | 7 320 924.00 | | 6 530 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 980 624.00 | 10 039 461.00 | | 9 980 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 738.00 | 6 147 254.00 | | 5 333 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 208 015.00 | | 45 208 015.00 | 45 208 015.00 |
FD Production vendue biens | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
FG Production vendue services | 524 607.00 | | 524 607.00 | 524 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 747 061.00 | | 45 747 061.00 | 45 747 061.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 909 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 608 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 763 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 149.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 659.00 | 5 679.00 | | 147 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 913.00 | 5 828.00 | | 147 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 017.00 | 250.00 | | 147 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | 5 578.00 | | 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 036.00 | 214 196.00 | | 299 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 740.00 | 337 437.00 | | 484 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 084 895.00 | 43 076 042.00 | | 46 084 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 707 588.00 | 42 119 307.00 | | 44 707 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 307.00 | 956 735.00 | | 1 377 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258 428.00 | | 664 749.00 | 6 258 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 217 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 156 394.00 | 6 760 783.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 155 414.00 | 5 415 222.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 386.00 | | 1 770.00 | 126 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964 662.00 | | 611 975.00 | 4 964 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 381.00 | | 51 004.00 | 1 167 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 503.00 | 516 164.00 | 8 443.00 | 2 870 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 115.00 | 1 479.00 | | 125 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 388.00 | 514 685.00 | 8 443.00 | 2 745 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | 2 657.00 | 2 071.00 | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 036.00 | 2 657.00 | 153 036.00 | 153 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 036.00 | 2 657.00 | 153 036.00 | 153 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | 153 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 410.00 | 1 917 410.00 | | 1 917 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 382.00 | 947 382.00 | | 947 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 569.00 | 420 569.00 | | 420 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 977.00 | 291 977.00 | | 291 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 971.00 | 7 084.00 | 376 887.00 | 383 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 651.00 | 146 651.00 | | 146 651.00 |
UX Autres créances clients | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
VC Groupe et associés | 283 041.00 | 283 041.00 | | 283 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 514.00 | 374 794.00 | 1 157 242.00 | 1 571 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 674.00 | 1 117 674.00 | | 1 117 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 948.00 | | | 308 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 649.00 | | | 1 270 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 193.00 | 234 193.00 | | 234 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 473.00 | 838 473.00 | | 838 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 961.00 | 304 961.00 | | 304 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 665.00 | 1 815 778.00 | 376 887.00 | 2 192 665.00 |
VW T.V.A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 458.00 | 5 333 738.00 | 1 157 242.00 | 6 530 458.00 |