| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 284.00 | 134 680.00 | 2 604.00 | 137 284.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 552.00 | 2 458.00 | 3 010.00 |
AP Constructions | 1 364 495.00 | 463 271.00 | 901 223.00 | 1 364 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 942.00 | 1 605 449.00 | 773 493.00 | 2 378 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 386.00 | 264 281.00 | 61 106.00 | 325 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 978.00 | | 333 978.00 | 333 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 576.00 | 2 468 233.00 | 2 900 343.00 | 5 368 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BT Marchandises | 4 038 597.00 | 77 343.00 | 3 961 254.00 | 4 038 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 605.00 | 2 241.00 | 71 364.00 | 73 605.00 |
BZ Autres créances | 1 061 366.00 | | 1 061 366.00 | 1 061 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 742.00 | | 367 742.00 | 367 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 089.00 | 79 584.00 | 5 575 506.00 | 5 655 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 665.00 | 2 547 817.00 | 8 475 848.00 | 11 023 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
CU Autres participations | 427 459.00 | | 427 459.00 | 427 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 672.00 | 1 057 398.00 | | 1 346 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 368.00 | 839 274.00 | | 893 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 280.00 | 21 958.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 480.00 | 1 989 790.00 | | 2 327 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 740.00 | 2 567 444.00 | | 1 823 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 431.00 | 1 931 886.00 | | 1 766 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 364.00 | 1 335 423.00 | | 1 428 364.00 |
EA Autres dettes | 1 129 833.00 | 1 299 346.00 | | 1 129 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 368.00 | 7 134 099.00 | | 6 148 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 848.00 | 9 123 889.00 | | 8 475 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 832.00 | 5 795 977.00 | | 5 193 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 464.00 | 699 737.00 | | 348 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 047 317.00 | | 41 047 317.00 | 41 047 317.00 |
FD Production vendue biens | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
FG Production vendue services | 520 147.00 | | 520 147.00 | 520 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 589 125.00 | | 41 589 125.00 | 41 589 125.00 |
FM Production stockée | | | 1 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 674 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 089 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 584.00 | |
GE Autres charges | | | 10 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 255 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 633.00 | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 404.00 | 117 383.00 | | 14 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 852.00 | 148 041.00 | | 17 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 546.00 | 93 419.00 | | 14 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 003.00 | 79 021.00 | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549.00 | 172 440.00 | | 20 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -24 399.00 | | -2 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 332.00 | 143 322.00 | | 197 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 576.00 | 134 298.00 | | 322 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 713 223.00 | 38 635 769.00 | | 41 713 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 854.00 | 37 796 496.00 | | 40 819 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 368.00 | 839 274.00 | | 893 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 668.00 | | 183 373.00 | 5 247 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 363.00 | 1 153 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 465.00 | 5 368 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 102.00 | 4 077 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 265.00 | | 2 019.00 | 135 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 769.00 | | 177 166.00 | 3 945 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 634.00 | | 4 188.00 | 1 166 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 147.00 | 394 186.00 | 39 099.00 | 2 113 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 729.00 | 952.00 | | 133 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 418.00 | 393 234.00 | 39 099.00 | 1 979 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 671.00 | 77 343.00 | 57 671.00 | 57 671.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 2 241.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 841.00 | 79 584.00 | 59 841.00 | 59 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 841.00 | 79 584.00 | 59 841.00 | 59 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 584.00 | 59 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 431.00 | 1 766 431.00 | | 1 766 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 773.00 | 775 773.00 | | 775 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 873.00 | 367 873.00 | | 367 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 407.00 | 211 407.00 | | 211 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 978.00 | 8 067.00 | 325 911.00 | 333 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
UX Autres créances clients | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VC Groupe et associés | 190 447.00 | 190 447.00 | | 190 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 464.00 | 348 464.00 | | 348 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 275.00 | 520 740.00 | 684 671.00 | 1 475 275.00 |
VI Groupe et associés | 918 426.00 | 918 426.00 | | 918 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VP Divers | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 048.00 | 234 048.00 | | 234 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 899.00 | 745 899.00 | | 745 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 473.00 | 1 650 561.00 | 325 911.00 | 1 976 473.00 |
VW T.V.A. | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 368.00 | 5 193 832.00 | 684 671.00 | 6 148 368.00 |