| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 386.00 | 125 115.00 | 1 271.00 | 126 386.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 752.00 | 2 257.00 | 3 010.00 |
AP Constructions | 1 759 244.00 | 574 712.00 | 1 184 532.00 | 1 759 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 925.00 | 1 882 234.00 | 970 691.00 | 2 852 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 482.00 | 287 689.00 | 55 793.00 | 343 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 899.00 | | 337 899.00 | 337 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 639.00 | | 255 639.00 | 255 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 428.00 | 2 870 503.00 | 3 387 926.00 | 6 258 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BT Marchandises | 3 825 289.00 | 150 965.00 | 3 674 324.00 | 3 825 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 944.00 | 2 071.00 | 49 873.00 | 51 944.00 |
BZ Autres créances | 1 376 034.00 | | 1 376 034.00 | 1 376 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 1 180 441.00 | | 1 180 441.00 | 1 180 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 647.00 | | 337 647.00 | 337 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 572.00 | 153 036.00 | 6 651 536.00 | 6 804 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 063 000.00 | 3 023 539.00 | 10 039 461.00 | 13 063 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 730.00 | | | 153 730.00 |
CU Autres participations | 427 459.00 | | 427 459.00 | 427 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 680 040.00 | 1 346 672.00 | | 1 680 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 735.00 | 893 368.00 | | 956 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 601.00 | 16 280.00 | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 537.00 | 2 327 480.00 | | 2 718 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 523.00 | 1 823 740.00 | | 2 533 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 861.00 | 1 766 431.00 | | 2 073 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 719.00 | 1 428 364.00 | | 1 493 719.00 |
EA Autres dettes | 1 219 821.00 | 1 129 833.00 | | 1 219 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320 924.00 | 6 148 368.00 | | 7 320 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 461.00 | 8 475 848.00 | | 10 039 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 254.00 | 5 193 832.00 | | 6 147 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 482 318.00 | | 42 482 318.00 | 42 482 318.00 |
FD Production vendue biens | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FG Production vendue services | 459 314.00 | | 459 314.00 | 459 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 943 999.00 | | 42 943 999.00 | 42 943 999.00 |
FM Production stockée | | | 16 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 055 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 365 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 548 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 3 448.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | 14 404.00 | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | 17 852.00 | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 14 546.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 20 549.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | -2 697.00 | | 5 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 196.00 | 197 332.00 | | 214 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 437.00 | 322 576.00 | | 337 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 076 042.00 | 41 691 093.00 | | 43 076 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 119 307.00 | 40 797 725.00 | | 42 119 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 735.00 | 893 368.00 | | 956 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 576.00 | | 920 507.00 | 5 368 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701.00 | 1 167 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 655.00 | 6 258 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 899.00 | 126 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 056.00 | 4 964 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 833.00 | | 904 885.00 | 4 077 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 459.00 | | 15 622.00 | 1 153 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 233.00 | 431 224.00 | 28 954.00 | 2 468 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 680.00 | 1 333.00 | 10 899.00 | 134 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 553.00 | 429 891.00 | 18 056.00 | 2 333 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 343.00 | 150 965.00 | 77 343.00 | 77 343.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | 2 071.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 584.00 | 153 036.00 | 79 584.00 | 79 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 584.00 | 153 036.00 | 79 584.00 | 79 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 036.00 | 79 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 861.00 | 2 073 861.00 | | 2 073 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 513.00 | 827 513.00 | | 827 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 571.00 | 389 571.00 | | 389 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 899.00 | 7 346.00 | 330 553.00 | 337 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
UX Autres créances clients | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 252 515.00 | 252 515.00 | | 252 515.00 |
VC Groupe et associés | 214 983.00 | 214 983.00 | | 214 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 523.00 | 1 359 852.00 | 838 331.00 | 2 533 523.00 |
VI Groupe et associés | 994 293.00 | 994 293.00 | | 994 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 800.00 | | | 1 575 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 072.00 | | | 518 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 331.00 | 232 331.00 | | 232 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 694.00 | 907 694.00 | | 907 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 647.00 | 337 647.00 | | 337 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 907.00 | 1 919 354.00 | 330 553.00 | 2 249 907.00 |
VW T.V.A. | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 320 924.00 | 6 147 254.00 | 838 331.00 | 7 320 924.00 |