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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 151.00 | 2 859.00 | 3 010.00 |
AP Constructions | 1 361 485.00 | 246 106.00 | 1 115 379.00 | 1 361 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 793.00 | 1 079 329.00 | 1 074 465.00 | 2 153 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 547.00 | 227 582.00 | 74 965.00 | 302 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 309.00 | | 335 309.00 | 335 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 072.00 | | 246 072.00 | 246 072.00 |
BF Prêts | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 888.00 | 1 686 452.00 | 3 396 436.00 | 5 082 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BT Marchandises | 3 832 233.00 | 98 500.00 | 3 733 733.00 | 3 832 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 604.00 | 1 423.00 | 89 181.00 | 90 604.00 |
BZ Autres créances | 971 518.00 | | 971 518.00 | 971 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 171.00 | | 366 171.00 | 366 171.00 |
CF Disponibilités | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 843.00 | | 390 843.00 | 390 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 238.00 | 99 923.00 | 5 614 315.00 | 5 714 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 126.00 | 1 786 375.00 | 9 010 751.00 | 10 797 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
CU Autres participations | 396 505.00 | | 396 505.00 | 396 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 707 015.00 | 448 821.00 | | 707 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 383.00 | 698 193.00 | | 790 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 377.00 | 26 638.00 | | 21 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 935.00 | 1 244 813.00 | | 1 589 935.00 |
DP Provisions pour risques | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 448.00 | 4 124 402.00 | | 3 156 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 083.00 | 1 673 086.00 | | 1 826 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 208.00 | 1 065 038.00 | | 1 238 208.00 |
EA Autres dettes | 1 170 051.00 | 1 256 903.00 | | 1 170 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390 790.00 | 8 119 429.00 | | 7 390 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 010 751.00 | 9 364 242.00 | | 9 010 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611 282.00 | 5 952 783.00 | | 5 611 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 275.00 | 1 543 279.00 | | 874 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 259 849.00 | | 35 259 849.00 | 35 259 849.00 |
FD Production vendue biens | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
FG Production vendue services | 507 064.00 | | 507 064.00 | 507 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 777 521.00 | | 35 777 521.00 | 35 777 521.00 |
FM Production stockée | | | 8 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 854 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 744 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 755 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | 3 592.00 | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 331.00 | 61 761.00 | | 38 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 554.00 | 65 353.00 | | 40 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 3 437.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 901.00 | 63 170.00 | | 31 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 653.00 | 2 183.00 | | 8 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 520.00 | 111 482.00 | | 153 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 665.00 | 94 875.00 | | 161 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 930 761.00 | 31 532 443.00 | | 35 930 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 140 378.00 | 30 834 250.00 | | 35 140 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 383.00 | 698 193.00 | | 790 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 873.00 | | 194 417.00 | 4 895 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 402.00 | 1 128 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 402.00 | 5 082 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 820 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 929.00 | | 115 906.00 | 3 704 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 658.00 | | 78 511.00 | 1 057 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 373.00 | 423 079.00 | | 1 263 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 088.00 | 423 079.00 | | 1 130 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 026.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 98 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | 1 423.00 | 1 529.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 807.00 | 99 923.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 807.00 | 129 949.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 923.00 | 4 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 083.00 | 1 826 083.00 | | 1 826 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 112.00 | 615 112.00 | | 615 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 086.00 | 355 086.00 | | 355 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 309.00 | 897.00 | | 335 309.00 |
UP Prêts | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
UX Autres créances clients | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
VC Groupe et associés | 160 451.00 | | | 160 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 275.00 | 874 275.00 | | 874 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 174.00 | 502 665.00 | 1 362 041.00 | 2 282 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 798.00 | 1 018 798.00 | | 1 018 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 520.00 | | | 411 520.00 |
VP Divers | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 349.00 | 200 349.00 | | 200 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 618.00 | | | 556 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 843.00 | | | 390 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 155.00 | 1 604 743.00 | 334 412.00 | 1 939 155.00 |
VW T.V.A. | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390 790.00 | 5 611 282.00 | 1 362 041.00 | 7 390 790.00 |