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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 265.00 | 133 729.00 | 1 536.00 | 135 265.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 351.00 | 2 659.00 | 3 010.00 |
AP Constructions | 1 361 485.00 | 361 623.00 | 999 862.00 | 1 361 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 159.00 | 1 354 000.00 | 918 159.00 | 2 272 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 114.00 | 263 444.00 | 45 671.00 | 309 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 027.00 | | 249 027.00 | 249 027.00 |
BF Prêts | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 668.00 | 2 113 147.00 | 3 134 521.00 | 5 247 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BT Marchandises | 3 948 812.00 | 57 671.00 | 3 891 141.00 | 3 948 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 322.00 | 2 170.00 | 75 152.00 | 77 322.00 |
BZ Autres créances | 1 387 438.00 | | 1 387 438.00 | 1 387 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 229 523.00 | | 229 523.00 | 229 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 704.00 | | 381 704.00 | 381 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 209.00 | 59 841.00 | 5 989 368.00 | 6 049 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 877.00 | 2 172 988.00 | 9 123 889.00 | 11 296 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
CU Autres participations | 437 959.00 | | 437 959.00 | 437 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 398.00 | 707 015.00 | | 1 057 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 274.00 | 790 383.00 | | 839 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 958.00 | 21 377.00 | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 790.00 | 1 589 935.00 | | 1 989 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 444.00 | 3 156 448.00 | | 2 567 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 886.00 | 1 826 083.00 | | 1 931 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 423.00 | 1 238 208.00 | | 1 335 423.00 |
EA Autres dettes | 1 299 346.00 | 1 170 051.00 | | 1 299 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 099.00 | 7 390 790.00 | | 7 134 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 889.00 | 9 010 751.00 | | 9 123 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 863 623.00 | | 37 863 623.00 | 37 863 623.00 |
FD Production vendue biens | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
FG Production vendue services | 397 673.00 | | 397 673.00 | 397 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 294 542.00 | | 38 294 542.00 | 38 294 542.00 |
FM Production stockée | | | 8 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 464 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 773 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 318 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 2 223.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 383.00 | 38 331.00 | | 117 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 042.00 | 40 554.00 | | 148 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 419.00 | 1 875.00 | | 93 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 440.00 | 31 901.00 | | 172 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 399.00 | 8 653.00 | | -24 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 322.00 | 153 520.00 | | 143 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 298.00 | 161 665.00 | | 134 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 769.00 | 35 930 761.00 | | 38 635 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 796 496.00 | 35 140 378.00 | | 37 796 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 274.00 | 790 383.00 | | 839 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 888.00 | | 195 425.00 | 5 082 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 646.00 | 1 166 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 646.00 | 5 247 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 285.00 | | 1 980.00 | 133 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 835.00 | | 124 933.00 | 3 820 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 768.00 | | 68 512.00 | 1 128 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 452.00 | 426 694.00 | | 1 686 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285.00 | 444.00 | | 133 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 167.00 | 426 251.00 | | 1 553 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 500.00 | 57 671.00 | 98 500.00 | 98 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 2 170.00 | 1 423.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 923.00 | 59 841.00 | 99 923.00 | 99 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 949.00 | 59 841.00 | 129 949.00 | 129 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 841.00 | 99 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 886.00 | 1 931 886.00 | | 1 931 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 961.00 | 673 961.00 | | 673 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 667.00 | 390 667.00 | | 390 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 387.00 | 9 475.00 | 325 911.00 | 335 387.00 |
UP Prêts | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 952.00 | 170.00 | 139 782.00 | 139 952.00 |
UX Autres créances clients | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VC Groupe et associés | 536 915.00 | 536 915.00 | | 536 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 737.00 | 699 737.00 | | 699 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 707.00 | 529 585.00 | 993 869.00 | 1 867 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 929.00 | 1 144 929.00 | | 1 144 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
VP Divers | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 132.00 | 270 132.00 | | 270 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 949.00 | 660 949.00 | | 660 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 704.00 | 381 704.00 | | 381 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 111.00 | 1 860 417.00 | 465 693.00 | 2 326 111.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 099.00 | 5 795 977.00 | 993 869.00 | 7 134 099.00 |