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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AH Fonds commercial | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 180.00 | 595.00 | 5 775.00 |
AP Constructions | 45 633.00 | 30 428.00 | 15 205.00 | 45 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 724.00 | 79 227.00 | 10 496.00 | 89 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 853.00 | 442 868.00 | 142 985.00 | 585 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 821.00 | 574 528.00 | 351 293.00 | 925 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
BP En cours de production de services | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 617.00 | 12 032.00 | 1 898 585.00 | 1 910 617.00 |
BZ Autres créances | 450 613.00 | | 450 613.00 | 450 613.00 |
CF Disponibilités | 458 044.00 | | 458 044.00 | 458 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 207.00 | 12 032.00 | 3 152 175.00 | 3 164 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 028.00 | 586 560.00 | 3 503 468.00 | 4 090 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
CU Autres participations | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 232 508.00 | 1 157 843.00 | | 1 232 508.00 |
DH Report à nouveau | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 228.00 | 174 665.00 | | 749 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 236.00 | 1 525 008.00 | | 1 374 236.00 |
DP Provisions pour risques | 194 083.00 | 295 383.00 | | 194 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 083.00 | 295 383.00 | | 194 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 390.00 | 31 872.00 | | 203 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | 1 547.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 713.00 | 571 541.00 | | 1 029 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 655.00 | 401 606.00 | | 503 655.00 |
EA Autres dettes | 38 839.00 | 27 394.00 | | 38 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 656.00 | | | 157 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 149.00 | 1 033 959.00 | | 1 935 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 468.00 | 2 854 350.00 | | 3 503 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 682.00 | 1 011 643.00 | | 1 921 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 895.00 | | 29 192.00 | 955 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 150.00 | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 266.00 | 925 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 188 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 721 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 196.00 | | 840.00 | 188 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 299.00 | | 28 302.00 | 697 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 399.00 | | 50.00 | 70 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 030.00 | 65 613.00 | 5 115.00 | 514 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 434.00 | 295.00 | 724.00 | 22 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 596.00 | 65 319.00 | 4 391.00 | 491 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 383.00 | 21 800.00 | 123 100.00 | 295 383.00 |
6T Sur comptes clients | 6 333.00 | 5 744.00 | 45.00 | 6 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 333.00 | 5 744.00 | 45.00 | 6 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 716.00 | 27 544.00 | 123 145.00 | 301 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 544.00 | 123 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 713.00 | 1 029 713.00 | | 1 029 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 617.00 | | | 1 910 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 316.00 | 8 850.00 | 13 467.00 | 22 316.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VP Divers | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 011.00 | 2 372 785.00 | 27 226.00 | 2 400 011.00 |
VW T.V.A. | 326 415.00 | 326 415.00 | | 326 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 253.00 | 1 919 787.00 | 13 467.00 | 1 933 253.00 |