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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
AH Fonds commercial | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 964.00 | 89 106.00 | 3 858.00 | 92 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 102.00 | 466 087.00 | 392 015.00 | 858 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 385.00 | 576 719.00 | 565 666.00 | 1 142 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 079.00 | | 398 079.00 | 398 079.00 |
BP En cours de production de services | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 581.00 | 10 715.00 | 1 115 866.00 | 1 126 581.00 |
BZ Autres créances | 297 867.00 | | 297 867.00 | 297 867.00 |
CF Disponibilités | 582 785.00 | | 582 785.00 | 582 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 788.00 | 10 715.00 | 2 584 073.00 | 2 594 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 173.00 | 587 434.00 | 3 149 739.00 | 3 737 173.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 951 956.00 | 1 089 215.00 | | 951 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 464.00 | -47 259.00 | | -150 464.00 |
DL TOTAL (I) | 993 992.00 | 1 234 457.00 | | 993 992.00 |
DP Provisions pour risques | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 975.00 | 217 889.00 | | 559 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 792.00 | 50 948.00 | | 141 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 8 923.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 815.00 | 792 668.00 | | 722 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 598.00 | 395 826.00 | | 295 598.00 |
EA Autres dettes | 17 737.00 | 11 766.00 | | 17 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 404.00 | 124 401.00 | | 253 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 464.00 | 1 602 421.00 | | 1 992 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 739.00 | 3 000 160.00 | | 3 149 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 009.00 | 1 416 704.00 | | 1 796 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 754.00 | | 37 611.00 | 1 142 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 981.00 | 1 142 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 021.00 | 951 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 528.00 | | 37 558.00 | 950 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 53.00 | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 634.00 | 71 118.00 | 34 032.00 | 539 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 108.00 | 71 118.00 | 34 032.00 | 518 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
6T Sur comptes clients | 13 554.00 | | 2 838.00 | 13 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 554.00 | | 2 838.00 | 13 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 837.00 | | 2 838.00 | 176 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 815.00 | 722 815.00 | | 722 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 404.00 | 253 404.00 | | 253 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 581.00 | 1 126 581.00 | | 1 126 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 113.00 | 337 113.00 | | 337 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 862.00 | 26 407.00 | 150 646.00 | 222 862.00 |
VI Groupe et associés | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 621.00 | 229 621.00 | | 229 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 186.00 | 1 462 729.00 | 457.00 | 1 463 186.00 |
VW T.V.A. | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 321.00 | 1 794 866.00 | 150 646.00 | 1 991 321.00 |