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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
AH Fonds commercial | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 964.00 | 86 140.00 | 6 824.00 | 92 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 564.00 | 431 968.00 | 425 596.00 | 857 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 754.00 | 539 634.00 | 603 121.00 | 1 142 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 309.00 | | 315 309.00 | 315 309.00 |
BP En cours de production de services | 219 364.00 | | 219 364.00 | 219 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 572.00 | 13 554.00 | 1 216 018.00 | 1 229 572.00 |
BZ Autres créances | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
CF Disponibilités | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 594.00 | 13 554.00 | 2 397 040.00 | 2 410 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 348.00 | 553 187.00 | 3 000 160.00 | 3 553 348.00 |
CU Autres participations | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 089 215.00 | 1 145 736.00 | | 1 089 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 259.00 | 73 479.00 | | -47 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 457.00 | 1 411 715.00 | | 1 234 457.00 |
DP Provisions pour risques | 163 283.00 | 182 283.00 | | 163 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 283.00 | 182 283.00 | | 163 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 889.00 | 76 741.00 | | 217 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 948.00 | 50 218.00 | | 50 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 923.00 | 2 998.00 | | 8 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 668.00 | 768 055.00 | | 792 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 826.00 | 418 100.00 | | 395 826.00 |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 12 085.00 | | 11 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 401.00 | 137 595.00 | | 124 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 421.00 | 1 465 790.00 | | 1 602 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 160.00 | 3 059 788.00 | | 3 000 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 704.00 | 1 461 276.00 | | 1 416 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 174.00 | | 370 496.00 | 940 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 524.00 | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 917.00 | 1 142 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 393.00 | 950 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 486.00 | | 370 434.00 | 736 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 62.00 | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 586.00 | 76 343.00 | 135 295.00 | 598 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 878.00 | 1 648.00 | | 19 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 708.00 | 74 694.00 | 135 295.00 | 578 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 283.00 | | 19 000.00 | 182 283.00 |
6T Sur comptes clients | 12 032.00 | 2 838.00 | 1 317.00 | 12 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 032.00 | 2 838.00 | 1 317.00 | 12 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 315.00 | 2 838.00 | 20 317.00 | 194 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | 20 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 111.00 | 30 394.00 | 125 105.00 | 216 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 668.00 | 792 668.00 | | 792 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 572.00 | 1 213 349.00 | 16 223.00 | 1 229 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 879.00 | | | 219 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 540.00 | 1 464 900.00 | 17 640.00 | 1 482 540.00 |