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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 686.00 | 19 038.00 | 1 648.00 | 20 686.00 |
AH Fonds commercial | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 45 633.00 | 34 991.00 | 10 642.00 | 45 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 314.00 | 82 423.00 | 6 891.00 | 89 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 377.00 | 461 294.00 | 97 083.00 | 558 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 174.00 | 598 586.00 | 341 589.00 | 940 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 016.00 | | 281 016.00 | 281 016.00 |
BP En cours de production de services | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 809.00 | 12 032.00 | 1 596 778.00 | 1 608 809.00 |
BZ Autres créances | 318 969.00 | | 318 969.00 | 318 969.00 |
CF Disponibilités | 377 190.00 | | 377 190.00 | 377 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 232.00 | 12 032.00 | 2 718 200.00 | 2 730 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 406.00 | 610 618.00 | 3 059 788.00 | 3 670 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
CU Autres participations | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 145 736.00 | 1 232 508.00 | | 1 145 736.00 |
DH Report à nouveau | | -800 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 479.00 | 749 228.00 | | 73 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 715.00 | 1 374 236.00 | | 1 411 715.00 |
DP Provisions pour risques | 182 283.00 | 194 083.00 | | 182 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 283.00 | 194 083.00 | | 182 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 741.00 | 203 390.00 | | 76 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | 1 896.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 055.00 | 1 029 713.00 | | 768 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 100.00 | 503 655.00 | | 418 100.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | 38 839.00 | | 12 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 595.00 | 157 656.00 | | 137 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 790.00 | 1 935 149.00 | | 1 465 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 788.00 | 3 503 468.00 | | 3 059 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 276.00 | 1 921 682.00 | | 1 461 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 580.00 | 180 111.00 | | 61 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 821.00 | | 54 526.00 | 925 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 172.00 | 940 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 060.00 | 187 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 112.00 | 736 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 312.00 | | 4 986.00 | 188 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 210.00 | | 49 389.00 | 721 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | 151.00 | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 528.00 | 64 230.00 | 40 172.00 | 574 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 005.00 | 3 933.00 | 6 060.00 | 22 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 523.00 | 60 297.00 | 34 112.00 | 552 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 083.00 | | 11 800.00 | 194 083.00 |
6T Sur comptes clients | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 115.00 | | 11 800.00 | 206 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 055.00 | 768 055.00 | | 768 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 809.00 | | | 1 608 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 8 952.00 | 4 515.00 | 13 467.00 |
VI Groupe et associés | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
VP Divers | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 918.00 | 1 923 656.00 | 27 262.00 | 1 950 918.00 |
VW T.V.A. | 287 853.00 | 287 853.00 | | 287 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 793.00 | 1 458 278.00 | 4 515.00 | 1 462 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |