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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
AH Fonds commercial | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 803.00 | 90 798.00 | 3 005.00 | 93 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 102.00 | 524 900.00 | 333 202.00 | 858 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 277.00 | 637 224.00 | 506 053.00 | 1 143 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
BP En cours de production de services | 149 871.00 | | 149 871.00 | 149 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 586.00 | 12 015.00 | 906 571.00 | 918 586.00 |
BZ Autres créances | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
CF Disponibilités | 536 006.00 | | 536 006.00 | 536 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 439.00 | 12 015.00 | 2 069 424.00 | 2 081 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 716.00 | 649 239.00 | 2 575 477.00 | 3 224 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 731 492.00 | 951 956.00 | | 731 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 707.00 | -150 464.00 | | 213 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 699.00 | 993 992.00 | | 1 137 699.00 |
DP Provisions pour risques | 28 160.00 | 163 283.00 | | 28 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 160.00 | 163 283.00 | | 28 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 372.00 | 559 975.00 | | 197 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 563.00 | 141 792.00 | | 157 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 476.00 | 722 815.00 | | 542 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 328.00 | 295 598.00 | | 216 328.00 |
EA Autres dettes | 23 147.00 | 17 737.00 | | 23 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 731.00 | 253 404.00 | | 272 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 618.00 | 1 992 464.00 | | 1 409 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 477.00 | 3 149 739.00 | | 2 575 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 246.00 | 1 796 009.00 | | 1 250 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 385.00 | | 892.00 | 1 142 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 065.00 | | 839.00 | 951 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 53.00 | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 719.00 | 60 505.00 | | 576 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 193.00 | 60 505.00 | | 555 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 476.00 | 542 476.00 | | 542 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 731.00 | 272 731.00 | | 272 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 918 586.00 | 918 586.00 | | 918 586.00 |
VB T. V. A. | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 455.00 | 37 083.00 | 146 454.00 | 196 455.00 |
VI Groupe et associés | 157 563.00 | 157 563.00 | | 157 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 407.00 | | | 326 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 738.00 | 1 048 738.00 | | 1 048 738.00 |
VW T.V.A. | 159 832.00 | 159 832.00 | | 159 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 618.00 | 1 250 246.00 | 146 454.00 | 1 409 618.00 |