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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
AH Fonds commercial | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 202.00 | 82 618.00 | 20 584.00 | 103 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 530.00 | 448 557.00 | 297 972.00 | 746 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 162.00 | 552 701.00 | 488 461.00 | 1 041 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 735.00 | | 329 735.00 | 329 735.00 |
BP En cours de production de services | 95 340.00 | | 95 340.00 | 95 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 461.00 | 16 589.00 | 886 872.00 | 903 461.00 |
BZ Autres créances | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
CF Disponibilités | 761 991.00 | | 761 991.00 | 761 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 244.00 | 16 589.00 | 2 182 655.00 | 2 199 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 406.00 | 569 290.00 | 2 671 116.00 | 3 240 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 945 199.00 | 731 492.00 | | 945 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 735.00 | 213 707.00 | | 191 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 434.00 | 1 137 699.00 | | 1 329 434.00 |
DP Provisions pour risques | 8 189.00 | 28 160.00 | | 8 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 189.00 | 28 160.00 | | 8 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 964.00 | 197 372.00 | | 159 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 157 563.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 545.00 | 542 476.00 | | 791 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 291.00 | 216 328.00 | | 290 291.00 |
EA Autres dettes | 13 250.00 | 23 147.00 | | 13 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 182.00 | 272 731.00 | | 76 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 493.00 | 1 409 618.00 | | 1 333 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 116.00 | 2 575 477.00 | | 2 671 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 586.00 | 1 250 246.00 | | 1 211 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 277.00 | | 40 598.00 | 1 143 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 714.00 | 1 041 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 714.00 | 849 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 905.00 | | 40 540.00 | 951 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 58.00 | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 224.00 | 56 672.00 | 141 195.00 | 637 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 698.00 | 56 672.00 | 141 195.00 | 615 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 160.00 | 4 689.00 | 24 660.00 | 28 160.00 |
6T Sur comptes clients | 12 015.00 | 5 874.00 | 1 300.00 | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | 5 874.00 | 1 300.00 | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 175.00 | 10 563.00 | 25 960.00 | 40 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 563.00 | 25 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 545.00 | 791 545.00 | | 791 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 903 461.00 | 903 461.00 | | 903 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 372.00 | 37 466.00 | 121 906.00 | 159 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 636.00 | 1 012 636.00 | | 1 012 636.00 |
VW T.V.A. | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 493.00 | 1 211 586.00 | 121 906.00 | 1 333 493.00 |