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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 872.00 | 1 640 449.00 | 935 423.00 | 2 575 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 269.00 | 486 927.00 | 655 342.00 | 1 142 269.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 018.00 | 2 135 651.00 | 1 663 367.00 | 3 799 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 309.00 | | 392 309.00 | 392 309.00 |
BN En cours de production de biens | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 740 401.00 | 147 000.00 | 14 593 401.00 | 14 740 401.00 |
BZ Autres créances | 2 418 351.00 | 27 623.00 | 2 390 728.00 | 2 418 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 1 266 190.00 | | 1 266 190.00 | 1 266 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 154 399.00 | 174 623.00 | 18 979 776.00 | 19 154 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 953 417.00 | 2 310 274.00 | 20 643 143.00 | 22 953 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 767 679.00 | 3 767 679.00 | | 3 767 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 735.00 | 694 897.00 | | 502 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 414.00 | 5 012 576.00 | | 4 820 414.00 |
DP Provisions pour risques | 278 057.00 | | | 278 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 057.00 | | | 278 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 118.00 | 2 191 705.00 | | 1 388 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 162.00 | 1 835 544.00 | | 2 424 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 681.00 | 8 236 322.00 | | 7 923 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788 484.00 | 3 677 183.00 | | 3 788 484.00 |
EA Autres dettes | 20 227.00 | 22 945.00 | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 544 672.00 | 15 963 700.00 | | 15 544 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 643 143.00 | 20 976 275.00 | | 20 643 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 934 336.00 | 14 696 469.00 | | 14 934 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 533 936.00 | | 36 533 936.00 | 36 533 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 533 936.00 | | 36 533 936.00 | 36 533 936.00 |
FM Production stockée | | | 149 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 545 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 046 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 792 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 386 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 695 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803 430.00 | 748 192.00 | | 803 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 162.00 | 117 898.00 | | 87 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 162.00 | 189 565.00 | | 87 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | 29 277.00 | | 13 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 057.00 | | | 278 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 657.00 | 237 204.00 | | 291 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 495.00 | -47 639.00 | | -204 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 459.00 | 167 625.00 | | 96 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 647 620.00 | 39 850 804.00 | | 37 647 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 144 885.00 | 39 155 907.00 | | 37 144 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 735.00 | 694 897.00 | | 502 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 605.00 | 590 650.00 | | 535 605.00 |