| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 452.00 | 15 328.00 | 2 124.00 | 17 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 377 544.00 | 3 766 244.00 | 4 611 300.00 | 8 377 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 935.00 | 627 432.00 | 378 503.00 | 1 005 935.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 407.00 | 4 409 003.00 | 5 070 404.00 | 9 479 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529 512.00 | | 2 529 512.00 | 2 529 512.00 |
BN En cours de production de biens | 235 064.00 | | 235 064.00 | 235 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 529 197.00 | 162 307.00 | 28 366 890.00 | 28 529 197.00 |
BZ Autres créances | 3 836 910.00 | 27 623.00 | 3 809 287.00 | 3 836 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 4 394 600.00 | | 4 394 600.00 | 4 394 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 791.00 | | 197 791.00 | 197 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 731 217.00 | 189 930.00 | 39 541 287.00 | 39 731 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 210 624.00 | 4 598 933.00 | 44 611 691.00 | 49 210 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 768.00 | | | 194 768.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 002 821.00 | 4 390 009.00 | | 5 002 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 166.00 | 612 811.00 | | 299 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 986.00 | 5 552 821.00 | | 5 851 986.00 |
DP Provisions pour risques | 110 865.00 | 457 963.00 | | 110 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 865.00 | 457 963.00 | | 110 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 972 822.00 | 10 182 568.00 | | 9 972 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 229 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139 920.00 | 14 745 870.00 | | 19 139 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 406 878.00 | 5 229 427.00 | | 6 406 878.00 |
EA Autres dettes | 3 129 221.00 | 13 880.00 | | 3 129 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 648 840.00 | 33 401 175.00 | | 38 648 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 611 691.00 | 39 411 958.00 | | 44 611 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 542 170.00 | | 72 542 170.00 | 72 542 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 542 170.00 | | 72 542 170.00 | 72 542 170.00 |
FM Production stockée | | | 149 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 099 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 473 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 799 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 666 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 525.00 | |
GE Autres charges | | | 94 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 749 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 687.00 | 26 500.00 | | 11 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 642.00 | 305 000.00 | | 127 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 048.00 | | | 415 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 377.00 | 331 500.00 | | 554 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 028.00 | 17 670.00 | | 17 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 004.00 | 189 357.00 | | 419 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 950.00 | 3 000.00 | | 67 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 982.00 | 210 027.00 | | 503 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 395.00 | 121 473.00 | | 50 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 941.00 | 173 767.00 | | 59 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 705 157.00 | 58 575 934.00 | | 75 705 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 405 992.00 | 57 963 122.00 | | 75 405 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 166.00 | 612 811.00 | | 299 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491 959.00 | 1 198 895.00 | | 2 491 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946 459.00 | | 2 638 434.00 | 7 946 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 78 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 486.00 | 9 479 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103 536.00 | 9 383 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850 081.00 | | 2 636 934.00 | 7 850 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 926.00 | | 1 500.00 | 78 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 098.00 | 1 767 512.00 | 1 091 608.00 | 3 733 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 2 107.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719 878.00 | 1 765 405.00 | 1 091 608.00 | 3 719 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 963.00 | 67 950.00 | 415 048.00 | 457 963.00 |
6T Sur comptes clients | 146 694.00 | 74 525.00 | 58 912.00 | 146 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 317.00 | 74 525.00 | 58 912.00 | 174 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 280.00 | 142 475.00 | 473 960.00 | 632 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 525.00 | 58 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 950.00 | 415 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139 920.00 | 19 139 920.00 | | 19 139 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 316.00 | 460 316.00 | | 460 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 010.00 | 649 010.00 | | 649 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 221.00 | 3 129 221.00 | | 3 129 221.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
UX Autres créances clients | 28 334 428.00 | 28 334 428.00 | | 28 334 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 768.00 | | 194 768.00 | 194 768.00 |
VB T. V. A. | 2 080 098.00 | 2 080 098.00 | | 2 080 098.00 |
VC Groupe et associés | 925 216.00 | 925 216.00 | | 925 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 958 660.00 | 2 908 280.00 | 7 050 380.00 | 9 958 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 247.00 | | | 1 363 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 984.00 | | | 1 580 984.00 |
VP Divers | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 929.00 | 820 929.00 | | 820 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 791.00 | 197 791.00 | | 197 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 642 371.00 | 32 369 279.00 | 273 092.00 | 32 642 371.00 |
VW T.V.A. | 5 098 653.00 | 5 098 653.00 | | 5 098 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 648 840.00 | 31 598 460.00 | 7 050 380.00 | 38 648 840.00 |