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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 752.00 | 6 764.00 | 12 988.00 | 19 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 446 465.00 | 1 354 856.00 | 2 091 610.00 | 3 446 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 592.00 | 643 229.00 | 639 363.00 | 1 282 592.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 211.00 | 2 004 848.00 | 2 819 363.00 | 4 824 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 517.00 | | 619 517.00 | 619 517.00 |
BN En cours de production de biens | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558 260.00 | 193 857.00 | 15 364 403.00 | 15 558 260.00 |
BZ Autres créances | 2 624 927.00 | 27 623.00 | 2 597 304.00 | 2 624 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 989 619.00 | 221 480.00 | 20 768 139.00 | 20 989 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 813 831.00 | 2 226 328.00 | 23 587 503.00 | 25 813 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 767 679.00 | 3 767 679.00 | | 3 767 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 144.00 | 502 735.00 | | 365 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 823.00 | 4 820 414.00 | | 4 682 823.00 |
DP Provisions pour risques | 278 057.00 | 278 057.00 | | 278 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 057.00 | 278 057.00 | | 278 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 385.00 | 1 388 118.00 | | 2 198 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 865.00 | 2 424 162.00 | | 2 468 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154 732.00 | 7 923 681.00 | | 10 154 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785 681.00 | 3 788 484.00 | | 3 785 681.00 |
EA Autres dettes | 18 959.00 | 20 227.00 | | 18 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 626 623.00 | 15 544 672.00 | | 18 626 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 587 503.00 | 20 643 143.00 | | 23 587 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 196 397.00 | 14 934 336.00 | | 17 196 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 802 929.00 | | 42 802 929.00 | 42 802 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 802 929.00 | | 42 802 929.00 | 42 802 929.00 |
FM Production stockée | | | 220 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 471 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 416 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 402 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 021 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 257.00 | |
GE Autres charges | | | 33 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 389 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 013.00 | 803 430.00 | | 447 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | 87 162.00 | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 241.00 | 87 162.00 | | 339 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 13 600.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031.00 | 291 657.00 | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 210.00 | -204 495.00 | | 332 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 96 459.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 822 875.00 | 37 647 620.00 | | 43 822 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 457 731.00 | 37 144 885.00 | | 43 457 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 144.00 | 502 735.00 | | 365 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882 270.00 | 535 605.00 | | 882 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 018.00 | | 1 873 723.00 | 3 799 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 75 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 846 730.00 | 4 824 211.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 263.00 | 19 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 841 767.00 | 4 729 057.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | 13 740.00 | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 141.00 | | 1 854 483.00 | 3 718 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 602.00 | | 5 500.00 | 72 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 651.00 | 713 227.00 | 844 030.00 | 2 135 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 752.00 | 2 263.00 | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 376.00 | 712 475.00 | 841 767.00 | 2 127 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 057.00 | | | 278 057.00 |
6T Sur comptes clients | 147 000.00 | 47 257.00 | 400.00 | 147 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 623.00 | 47 257.00 | 400.00 | 174 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 680.00 | 47 257.00 | 400.00 | 452 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 257.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154 732.00 | 10 154 732.00 | | 10 154 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 739.00 | 316 739.00 | | 316 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 319.00 | 578 319.00 | | 578 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 753.00 | 796 702.00 | 1 397 051.00 | 2 193 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 468 865.00 | 2 468 865.00 | | 2 468 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788 323.00 | | | 1 788 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 464.00 | | | 979 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 361 454.00 | 18 018 650.00 | 342 804.00 | 18 361 454.00 |
VW T.V.A. | 2 721 976.00 | 2 721 976.00 | | 2 721 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 623.00 | 17 229 572.00 | 1 397 051.00 | 18 626 623.00 |