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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 452.00 | 13 221.00 | 4 231.00 | 17 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712 424.00 | 3 019 510.00 | 3 692 914.00 | 6 712 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 657.00 | 700 368.00 | 437 289.00 | 1 137 657.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 946 459.00 | 3 733 098.00 | 4 213 361.00 | 7 946 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 863.00 | | 1 262 863.00 | 1 262 863.00 |
BN En cours de production de biens | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 249 799.00 | 146 694.00 | 21 103 105.00 | 21 249 799.00 |
BZ Autres créances | 3 726 698.00 | 27 623.00 | 3 699 075.00 | 3 726 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 8 938 938.00 | | 8 938 938.00 | 8 938 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 372 914.00 | 174 317.00 | 35 198 598.00 | 35 372 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 319 373.00 | 3 907 415.00 | 39 411 958.00 | 43 319 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 390 009.00 | 3 767 679.00 | | 4 390 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 811.00 | 622 331.00 | | 612 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 821.00 | 4 940 009.00 | | 5 552 821.00 |
DP Provisions pour risques | 457 963.00 | 454 963.00 | | 457 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 963.00 | 454 963.00 | | 457 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182 568.00 | 3 813 883.00 | | 10 182 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 430.00 | 3 152 923.00 | | 3 229 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745 870.00 | 17 498 912.00 | | 14 745 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 229 427.00 | 4 166 301.00 | | 5 229 427.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | 9 257.00 | | 13 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 401 175.00 | 28 691 275.00 | | 33 401 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 411 958.00 | 34 086 247.00 | | 39 411 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 695 939.00 | 25 909 065.00 | | 24 695 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 711 728.00 | | 56 711 728.00 | 56 711 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 711 728.00 | | 56 711 728.00 | 56 711 728.00 |
FM Production stockée | | | -15 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 194 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 522 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 371 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 620 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 350 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 473 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 500.00 | 168 744.00 | | 26 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | 528 250.00 | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 500.00 | 696 994.00 | | 331 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 670.00 | 9 933.00 | | 17 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 357.00 | 53 907.00 | | 189 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 027.00 | 63 840.00 | | 210 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 473.00 | 633 154.00 | | 121 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 063.00 | 45 083.00 | | 43 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 767.00 | 165 910.00 | | 173 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 575 934.00 | 57 819 841.00 | | 58 575 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 963 122.00 | 57 197 510.00 | | 57 963 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 811.00 | 622 331.00 | | 612 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 198 895.00 | 1 971 633.00 | | 1 198 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 751.00 | | 2 071 785.00 | 6 405 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 78 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 076.00 | 7 946 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 008.00 | 17 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 668.00 | 7 850 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | 6 052.00 | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308 461.00 | | 2 062 289.00 | 6 308 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 882.00 | | 3 444.00 | 76 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 164.00 | 1 429 515.00 | 475 581.00 | 2 779 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 6 372.00 | 9 008.00 | 15 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 308.00 | 1 423 143.00 | 466 573.00 | 2 763 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 963.00 | 3 000.00 | | 454 963.00 |
6T Sur comptes clients | 169 631.00 | 5 558.00 | 28 496.00 | 169 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 254.00 | 5 558.00 | 28 496.00 | 197 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 217.00 | 8 558.00 | 28 496.00 | 652 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | 28 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745 870.00 | 14 745 870.00 | | 14 745 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 684.00 | 488 684.00 | | 488 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 636.00 | 757 636.00 | | 757 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
UX Autres créances clients | 21 073 881.00 | 21 073 881.00 | | 21 073 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 918.00 | | 175 918.00 | 175 918.00 |
VB T. V. A. | 1 427 364.00 | 1 427 364.00 | | 1 427 364.00 |
VC Groupe et associés | 910 861.00 | 910 861.00 | | 910 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 176 397.00 | 1 402 953.00 | 8 486 274.00 | 10 176 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 430.00 | 3 229 430.00 | | 3 229 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VP Divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 898.00 | 230 898.00 | | 230 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 976.00 | 1 358 976.00 | | 1 358 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 155 944.00 | 24 901 702.00 | 254 242.00 | 25 155 944.00 |
VW T.V.A. | 3 752 210.00 | 3 752 210.00 | | 3 752 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 401 175.00 | 24 627 731.00 | 8 486 274.00 | 33 401 175.00 |