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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 408.00 | 10 416.00 | 9 992.00 | 20 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017 162.00 | 1 689 235.00 | 2 327 927.00 | 4 017 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 066.00 | 752 828.00 | 602 237.00 | 1 355 066.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 348.00 | 2 452 480.00 | 3 013 868.00 | 5 466 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 550.00 | | 767 550.00 | 767 550.00 |
BN En cours de production de biens | 232 235.00 | | 232 235.00 | 232 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618 123.00 | 144 367.00 | 21 473 756.00 | 21 618 123.00 |
BZ Autres créances | 3 507 912.00 | 27 623.00 | 3 480 289.00 | 3 507 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 1 119 240.00 | | 1 119 240.00 | 1 119 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 410 032.00 | 171 990.00 | 27 238 042.00 | 27 410 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 876 380.00 | 2 624 470.00 | 30 251 910.00 | 32 876 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 767 679.00 | 3 767 679.00 | | 3 767 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 073.00 | 365 144.00 | | 476 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 752.00 | 4 682 823.00 | | 4 793 752.00 |
DP Provisions pour risques | 454 963.00 | 278 057.00 | | 454 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 963.00 | 278 057.00 | | 454 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 906.00 | 2 198 385.00 | | 2 909 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031 058.00 | 2 468 865.00 | | 3 031 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 469 009.00 | 10 154 732.00 | | 14 469 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577 445.00 | 3 785 681.00 | | 4 577 445.00 |
EA Autres dettes | 15 777.00 | 18 959.00 | | 15 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 003 195.00 | 18 626 623.00 | | 25 003 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 251 910.00 | 23 587 503.00 | | 30 251 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 871 281.00 | 17 196 397.00 | | 22 871 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 781 717.00 | | 49 781 717.00 | 49 781 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 781 717.00 | | 49 781 717.00 | 49 781 717.00 |
FM Production stockée | | | -222 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 457 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 996 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 270 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 799 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 472.00 | |
GE Autres charges | | | 97 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 302 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750 317.00 | 447 013.00 | | 750 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 3 241.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 844.00 | 336 000.00 | | 674 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 444.00 | 339 241.00 | | 677 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 193.00 | 220.00 | | 101 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 846.00 | 6 811.00 | | 46 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 945.00 | 7 031.00 | | 324 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 499.00 | 332 210.00 | | 352 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 631.00 | -533.00 | | 36 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 258 963.00 | 43 822 875.00 | | 51 258 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 782 890.00 | 43 457 731.00 | | 50 782 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 073.00 | 365 144.00 | | 476 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 273 816.00 | 882 270.00 | | 1 273 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 211.00 | | 1 171 671.00 | 4 824 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 73 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 535.00 | 5 466 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 772.00 | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 073.00 | 5 372 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 752.00 | | 2 428.00 | 19 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 057.00 | | 1 169 243.00 | 4 729 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 848.00 | 958 130.00 | 510 498.00 | 2 004 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 5 425.00 | 1 772.00 | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 085.00 | 952 705.00 | 508 726.00 | 1 998 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 057.00 | 176 906.00 | | 278 057.00 |
6T Sur comptes clients | 193 857.00 | 59 472.00 | 108 962.00 | 193 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 480.00 | 59 472.00 | 108 962.00 | 221 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 537.00 | 236 378.00 | 108 962.00 | 499 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 472.00 | 108 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 469 009.00 | 14 469 009.00 | | 14 469 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 017.00 | 319 017.00 | | 319 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 135.00 | 459 135.00 | | 459 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 445 033.00 | 21 445 033.00 | | 21 445 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 091.00 | | 173 091.00 | 173 091.00 |
VB T. V. A. | 1 384 542.00 | 1 384 542.00 | | 1 384 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 295.00 | 1 055 295.00 | | 1 055 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 143.00 | 772 229.00 | 2 131 914.00 | 2 904 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 031 058.00 | 3 031 058.00 | | 3 031 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 609.00 | | | 889 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 841.00 | 192 841.00 | | 192 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 053.00 | 1 054 053.00 | | 1 054 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 356 668.00 | 25 111 217.00 | 245 451.00 | 25 356 668.00 |
VW T.V.A. | 3 606 452.00 | 3 606 452.00 | | 3 606 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 003 195.00 | 22 871 281.00 | 2 131 914.00 | 25 003 195.00 |