| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 408.00 | 15 857.00 | 4 551.00 | 20 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101 041.00 | 2 107 303.00 | 2 993 738.00 | 5 101 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 419.00 | 656 005.00 | 551 415.00 | 1 207 419.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 751.00 | 2 779 164.00 | 3 626 586.00 | 6 405 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 093.00 | | 762 093.00 | 762 093.00 |
BN En cours de production de biens | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 716 985.00 | 169 631.00 | 20 547 354.00 | 20 716 985.00 |
BZ Autres créances | 4 426 774.00 | 27 623.00 | 4 399 151.00 | 4 426 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 4 455 104.00 | | 4 455 104.00 | 4 455 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 038.00 | | 186 038.00 | 186 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 656 915.00 | 197 254.00 | 30 459 661.00 | 30 656 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 666.00 | 2 976 419.00 | 34 086 247.00 | 37 062 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 443.00 | | | 203 443.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 767 679.00 | 3 767 679.00 | | 3 767 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 331.00 | 476 073.00 | | 622 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 009.00 | 4 793 752.00 | | 4 940 009.00 |
DP Provisions pour risques | 454 963.00 | 454 963.00 | | 454 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 963.00 | 454 963.00 | | 454 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 883.00 | 2 909 906.00 | | 3 813 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152 923.00 | 3 031 058.00 | | 3 152 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 498 912.00 | 14 469 009.00 | | 17 498 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166 301.00 | 4 577 445.00 | | 4 166 301.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 15 777.00 | | 9 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 691 275.00 | 25 003 195.00 | | 28 691 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 086 247.00 | 30 251 910.00 | | 34 086 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 909 065.00 | 22 871 281.00 | | 25 909 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 739 484.00 | | 55 739 484.00 | 55 739 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 739 484.00 | | 55 739 484.00 | 55 739 484.00 |
FM Production stockée | | | -130 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 084 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 576 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 535 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 527.00 | |
GE Autres charges | | | 39 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 856 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 744.00 | 2 600.00 | | 168 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 250.00 | 674 844.00 | | 528 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 994.00 | 677 444.00 | | 696 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 933.00 | 101 193.00 | | 9 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 907.00 | 46 846.00 | | 53 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 840.00 | 324 945.00 | | 63 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 154.00 | 352 499.00 | | 633 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 910.00 | 36 631.00 | | 165 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 819 841.00 | 51 258 963.00 | | 57 819 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 197 510.00 | 50 782 890.00 | | 57 197 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 331.00 | 476 073.00 | | 622 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 971 633.00 | 1 273 816.00 | | 1 971 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 348.00 | | 1 820 541.00 | 5 466 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 138.00 | 6 405 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 138.00 | 6 308 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372 228.00 | | 1 817 371.00 | 5 372 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 712.00 | | 3 170.00 | 73 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 480.00 | 1 153 916.00 | 827 231.00 | 2 452 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 416.00 | 5 440.00 | | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 063.00 | 1 148 476.00 | 827 231.00 | 2 442 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 963.00 | | | 454 963.00 |
6T Sur comptes clients | 144 367.00 | 76 526.00 | 51 262.00 | 144 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 990.00 | 76 526.00 | 51 262.00 | 171 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 953.00 | 76 526.00 | 51 262.00 | 626 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 527.00 | 51 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 498 912.00 | 17 498 912.00 | | 17 498 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 109.00 | 349 109.00 | | 349 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 149.00 | 365 149.00 | | 365 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 513 542.00 | 20 513 542.00 | | 20 513 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 443.00 | | 203 443.00 | 203 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 418.00 | 1 213 418.00 | | 1 213 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809 159.00 | 1 071 092.00 | 2 688 923.00 | 3 809 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 152 923.00 | 3 152 923.00 | | 3 152 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 984.00 | | | 894 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968 617.00 | 1 968 617.00 | | 1 968 617.00 |
VP Divers | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 039.00 | 221 039.00 | | 221 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 910.00 | 1 137 910.00 | | 1 137 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 406 678.00 | 25 127 155.00 | 279 523.00 | 25 406 678.00 |
VW T.V.A. | 3 231 004.00 | 3 231 004.00 | | 3 231 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 691 275.00 | 25 953 208.00 | 2 688 923.00 | 28 691 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |