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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 301.00 | 100 218.00 | 3 083.00 | 103 301.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 465.00 | 100 962.00 | 3 503.00 | 104 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
110 Total général Actif | 192 033.00 | 100 962.00 | 91 071.00 | 192 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 602.00 | 190 942.00 | | 195 602.00 |
222 Production stockée | 11 064.00 | -1 700.00 | | 11 064.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 574.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 668.00 | 189 815.00 | | 206 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 850.00 | 25 172.00 | | 17 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | 1 384.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 136 468.00 | 108 483.00 | | 136 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 332.00 | | 1 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -31 087.00 | | | -31 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
252 Charges sociales | 12 337.00 | 12 583.00 | | 12 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 441.00 | 4 234.00 | | 2 441.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 6.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 358.00 | 178 995.00 | | 196 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 310.00 | 10 820.00 | | 10 310.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 5 985.00 | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 10 241.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 804.00 | 6 571.00 | | 14 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 804.00 | | | 27 804.00 |