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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 516.00 | 33 391.00 | 15 125.00 | 48 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 683.00 | 69 365.00 | 1 319.00 | 70 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 558.00 | 104 695.00 | 16 864.00 | 121 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 658.00 | 104 695.00 | 158 964.00 | 263 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 036.00 | 2 884.00 | | 22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 30 420.00 | 11 268.00 | | 30 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 673.00 | 78 386.00 | | 72 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 510.00 | 33 736.00 | | 34 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360.00 | 9 732.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 544.00 | 121 855.00 | | 128 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 964.00 | 133 123.00 | | 158 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 544.00 | 121 855.00 | | 128 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 698.00 | | 262 698.00 | 262 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 698.00 | | 262 698.00 | 262 698.00 |
FM Production stockée | | | 8 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 522.00 | 257 154.00 | | 291 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 486.00 | 254 271.00 | | 269 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 036.00 | 2 884.00 | | 22 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 558.00 | | 7 234.00 | 126 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 234.00 | 121 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 234.00 | 119 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | | 7 234.00 | 124 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 411.00 | 6 128.00 | 6 845.00 | 105 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 286.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 757.00 | 5 843.00 | 6 845.00 | 103 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
VW T.V.A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |