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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 857.00 | 1 083.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 874.00 | 28 489.00 | 11 385.00 | 39 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 673.00 | 66 297.00 | 1 377.00 | 67 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 907.00 | 95 643.00 | 14 264.00 | 109 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BN En cours de production de biens | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 428.00 | 95 643.00 | 118 785.00 | 214 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 333.00 | 14 804.00 | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 41 718.00 | 23 189.00 | | 41 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 232.00 | 20 714.00 | | 29 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 888.00 | 29 328.00 | | 31 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 948.00 | 17 839.00 | | 15 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 067.00 | 67 882.00 | | 77 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 785.00 | 91 071.00 | | 118 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 067.00 | 67 882.00 | | 77 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 407.00 | | 272 407.00 | 272 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 407.00 | | 272 407.00 | 272 407.00 |
FM Production stockée | | | -6 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 4 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 4 500.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 4 488.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 289.00 | 211 175.00 | | 293 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 956.00 | 196 370.00 | | 259 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 333.00 | 14 804.00 | | 33 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 465.00 | | 13 828.00 | 104 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 387.00 | 109 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 387.00 | 107 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | 1 195.00 | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 301.00 | | 12 633.00 | 103 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 962.00 | 3 067.00 | 8 387.00 | 100 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 113.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 218.00 | 2 955.00 | 8 387.00 | 100 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |