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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 944.00 | 36 882.00 | 25 062.00 | 61 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 683.00 | 70 240.00 | 443.00 | 70 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 243.00 | 108 318.00 | 25 925.00 | 134 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 947.00 | | 141 947.00 | 141 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 190.00 | 108 318.00 | 167 872.00 | 276 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 7 622.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | 22 036.00 | | 10 738.00 |
DL TOTAL (I) | 37 346.00 | 30 420.00 | | 37 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 153.00 | 72 673.00 | | 55 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 34 510.00 | | 46 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | 21 360.00 | | 17 985.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 526.00 | 128 544.00 | | 130 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 872.00 | 158 964.00 | | 167 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 526.00 | 128 544.00 | | 130 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 281 940.00 | | 281 940.00 | 281 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 314.00 | | 284 314.00 | 284 314.00 |
FM Production stockée | | | -12 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 5 390.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 12 461.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 2 756.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 310.00 | 291 522.00 | | 272 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 572.00 | 269 486.00 | | 261 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 738.00 | 22 036.00 | | 10 738.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 558.00 | | 16 743.00 | 121 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 134 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 132 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 199.00 | | 16 743.00 | 119 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 695.00 | 6 246.00 | 2 623.00 | 104 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | 744.00 | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 755.00 | 6 246.00 | 1 879.00 | 102 755.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VW T.V.A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |