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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 255.00 | 684.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 821.00 | 31 927.00 | 11 894.00 | 43 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 632.00 | 66 837.00 | 1 796.00 | 68 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 813.00 | 100 020.00 | 14 793.00 | 114 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BN En cours de production de biens | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 348.00 | 100 020.00 | 151 328.00 | 251 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338.00 | 33 333.00 | | 25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 33 723.00 | 41 718.00 | | 33 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 909.00 | 29 232.00 | | 54 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 123.00 | 31 888.00 | | 37 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 070.00 | 15 948.00 | | 24 070.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 606.00 | 77 067.00 | | 117 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 328.00 | 118 785.00 | | 151 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 606.00 | 77 067.00 | | 117 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 592.00 | | 274 592.00 | 274 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 592.00 | | 274 592.00 | 274 592.00 |
FM Production stockée | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 779.00 | 293 289.00 | | 274 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 441.00 | 259 956.00 | | 249 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 338.00 | 33 333.00 | | 25 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 907.00 | | 4 906.00 | 109 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 548.00 | | 4 906.00 | 107 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 643.00 | 4 376.00 | | 95 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 398.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 786.00 | 3 978.00 | | 94 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VI Groupe et associés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |