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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 654.00 | 286.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 516.00 | 35 620.00 | 17 895.00 | 53 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 683.00 | 68 137.00 | 2 546.00 | 70 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 558.00 | 105 411.00 | 21 147.00 | 126 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 534.00 | 105 411.00 | 133 123.00 | 238 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884.00 | 25 338.00 | | 2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 11 268.00 | 33 723.00 | | 11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 386.00 | 54 909.00 | | 78 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 37 123.00 | | 33 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 732.00 | 24 070.00 | | 9 732.00 |
EA Autres dettes | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 855.00 | 117 606.00 | | 121 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 123.00 | 151 328.00 | | 133 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 855.00 | 117 606.00 | | 121 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 307.00 | | 242 307.00 | 242 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 307.00 | | 242 307.00 | 242 307.00 |
FM Production stockée | | | 13 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 154.00 | 274 779.00 | | 257 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 271.00 | 249 441.00 | | 254 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884.00 | 25 338.00 | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 813.00 | | 13 212.00 | 114 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 126 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 124 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 454.00 | | 13 212.00 | 112 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 020.00 | 6 858.00 | 1 466.00 | 100 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 398.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 764.00 | 6 459.00 | 1 466.00 | 98 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |