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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 27 847.00 | 11 713.00 | 39 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 485 892.00 | 101 842.00 | 4 384 050.00 | 4 485 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118 572.00 | | 5 118 572.00 | 5 118 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 467 262.00 | 490 457.00 | 9 976 806.00 | 10 467 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 372.00 | | 525 372.00 | 525 372.00 |
BZ Autres créances | 343 443.00 | 19 000.00 | 324 443.00 | 343 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
CF Disponibilités | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 648.00 | 19 000.00 | 1 088 648.00 | 1 107 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 910.00 | 509 457.00 | 11 065 453.00 | 11 574 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452 293.00 | | | 2 452 293.00 |
CU Autres participations | 795 345.00 | 352 876.00 | 442 469.00 | 795 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 186.00 | 1 920 834.00 | | 2 126 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 783.00 | 205 352.00 | | 272 783.00 |
DK Provisions réglementées | 3 190.00 | 720.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 159.00 | 3 061 906.00 | | 3 337 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986 880.00 | 3 898 151.00 | | 6 986 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 623.00 | 865 528.00 | | 589 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 973.00 | 168 410.00 | | 102 973.00 |
EA Autres dettes | 38 817.00 | 37 955.00 | | 38 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 8 600.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728 294.00 | 4 978 644.00 | | 7 728 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 065 453.00 | 8 040 550.00 | | 11 065 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 728 294.00 | 4 978 644.00 | | 7 728 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 748.00 | | 1 020 748.00 | 1 020 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 748.00 | | 1 020 748.00 | 1 020 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 495 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 310.00 | 36 775.00 | | 36 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 585.00 | 36 775.00 | | 101 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 310.00 | 38 205.00 | | 36 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | 720.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 780.00 | 38 959.00 | | 38 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 805.00 | -2 184.00 | | 62 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 341.00 | 2 256 406.00 | | 1 857 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 558.00 | 2 051 054.00 | | 1 584 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 783.00 | 205 352.00 | | 272 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 731.00 | | 6 138 082.00 | 6 544 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 467 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497 279.00 | | 6 138 082.00 | 6 497 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 908.00 | 5 827.00 | | 28 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 5 827.00 | | 22 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 720.00 | 2 470.00 | | 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 683.00 | 52 035.00 | | 421 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 403.00 | 54 505.00 | | 422 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 623.00 | 589 623.00 | | 589 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 486 892.00 | 915 392.00 | | 4 486 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 372.00 | | | 525 372.00 |
VB T. V. A. | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
VC Groupe et associés | 224 497.00 | | | 224 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 986 880.00 | 6 986 880.00 | | 6 986 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 338.00 | 1 812 838.00 | 3 590 500.00 | 5 403 338.00 |
VW T.V.A. | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 689 477.00 | 7 689 477.00 | | 7 689 477.00 |