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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 608.00 | 39 948.00 | 9 659.00 | 49 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 907 789.00 | | 4 907 789.00 | 4 907 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 530 289.00 | | 2 530 289.00 | 2 530 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 856 583.00 | 376 402.00 | 17 480 180.00 | 17 856 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
BZ Autres créances | 660 512.00 | | 660 512.00 | 660 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 269.00 | | 972 269.00 | 972 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 828 851.00 | 376 402.00 | 18 452 449.00 | 18 828 851.00 |
CU Autres participations | 10 339 304.00 | 328 562.00 | 10 010 742.00 | 10 339 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 650 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 532 112.00 | 2 828 057.00 | | 3 532 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 493.00 | 955 055.00 | | 229 493.00 |
DK Provisions réglementées | 12 350.00 | 10 600.00 | | 12 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 955.00 | 4 528 712.00 | | 4 708 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568 211.00 | 11 805 848.00 | | 12 568 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 379.00 | 646 550.00 | | 436 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 666.00 | 87 942.00 | | 57 666.00 |
EA Autres dettes | 291 402.00 | 357 692.00 | | 291 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 743 494.00 | 12 905 532.00 | | 13 743 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 452 449.00 | 17 434 245.00 | | 18 452 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 743 494.00 | 12 905 532.00 | | 13 743 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 976.00 | | 864 976.00 | 864 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 976.00 | | 864 976.00 | 864 976.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 166 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 914.00 | 104 500.00 | | 43 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914.00 | 112 500.00 | | 43 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 019.00 | 104 500.00 | | 44 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 2 470.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 919.00 | 106 970.00 | | 45 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | 5 530.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 888.00 | 109 388.00 | | 59 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 717.00 | 3 112 491.00 | | 1 415 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 224.00 | 2 157 436.00 | | 1 186 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 493.00 | 955 055.00 | | 229 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 223 108.00 | | 5 011 794.00 | 16 223 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 373 592.00 | 17 799 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378 317.00 | 17 856 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 49 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 893.00 | | 5 440.00 | 48 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166 323.00 | | 5 006 354.00 | 16 166 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 794.00 | 5 771.00 | 4 725.00 | 46 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 902.00 | 5 771.00 | 4 725.00 | 38 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 600.00 | 1 750.00 | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 376.00 | 58 186.00 | | 270 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 976.00 | 59 936.00 | | 280 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 379.00 | 436 379.00 | | 436 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 402.00 | 291 402.00 | | 291 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 907 789.00 | 4 907 789.00 | | 4 907 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UX Autres créances clients | 273 921.00 | 273 921.00 | | 273 921.00 |
VB T. V. A. | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VC Groupe et associés | 491 873.00 | 491 873.00 | | 491 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 836.00 | 389 836.00 | | 389 836.00 |
VI Groupe et associés | 12 568 211.00 | 12 568 211.00 | | 12 568 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VP Divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 513.00 | 5 901 513.00 | | 5 901 513.00 |
VW T.V.A. | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 743 493.00 | 13 743 493.00 | | 13 743 493.00 |