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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 669.00 | 29 239.00 | 19 430.00 | 48 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 603 822.00 | 29 958.00 | 5 573 864.00 | 5 603 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 952 592.00 | | 4 952 592.00 | 4 952 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918 156.00 | 419 965.00 | 13 498 191.00 | 13 918 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 506.00 | | 619 506.00 | 619 506.00 |
BZ Autres créances | 402 774.00 | 19 000.00 | 383 774.00 | 402 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 999.00 | 19 000.00 | 1 091 999.00 | 1 110 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 029 154.00 | 438 965.00 | 14 590 190.00 | 15 029 154.00 |
CU Autres participations | 3 285 180.00 | 352 876.00 | 2 932 304.00 | 3 285 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 969.00 | 2 126 186.00 | | 2 398 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 770.00 | 272 783.00 | | 329 770.00 |
DK Provisions réglementées | 5 660.00 | 3 190.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 399.00 | 3 337 159.00 | | 3 669 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796 836.00 | 6 986 880.00 | | 9 796 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 574.00 | 589 623.00 | | 888 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 648.00 | 102 973.00 | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | 136 233.00 | 38 817.00 | | 136 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 920 791.00 | 7 728 294.00 | | 10 920 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 590 190.00 | 11 065 453.00 | | 14 590 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 920 791.00 | 7 728 294.00 | | 10 920 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 160.00 | | 1 006 160.00 | 1 006 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 160.00 | | 1 006 160.00 | 1 006 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 851 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 135.00 | 36 310.00 | | 28 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 135.00 | 101 585.00 | | 28 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 135.00 | 36 310.00 | | 28 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 605.00 | 38 780.00 | | 30 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | 62 805.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 450.00 | 1 857 341.00 | | 2 334 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 681.00 | 1 584 558.00 | | 2 004 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 770.00 | 272 783.00 | | 329 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 467 262.00 | | 10 520 334.00 | 10 467 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 065 637.00 | 13 861 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069 441.00 | 13 918 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 48 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | | 12 912.00 | 39 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419 810.00 | | 10 507 422.00 | 10 419 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 739.00 | 5 195.00 | 3 804.00 | 35 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | 5 195.00 | 3 804.00 | 27 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 190.00 | 2 470.00 | | 3 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 718.00 | 7 923.00 | 79 807.00 | 473 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 908.00 | 10 393.00 | 79 807.00 | 476 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 923.00 | 79 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 574.00 | 888 574.00 | | 888 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 603 822.00 | 5 603 822.00 | | 5 603 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 619 506.00 | | | 619 506.00 |
VB T. V. A. | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
VC Groupe et associés | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 796 836.00 | 9 796 836.00 | | 9 796 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 995.00 | 6 661 995.00 | 20 000.00 | 6 681 995.00 |
VW T.V.A. | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 920 790.00 | 10 920 790.00 | | 10 920 790.00 |