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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 893.00 | 38 902.00 | 9 991.00 | 48 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 379 278.00 | | 3 379 278.00 | 3 379 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 598 253.00 | | 3 598 253.00 | 3 598 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 223 108.00 | 317 170.00 | 15 905 938.00 | 16 223 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 671.00 | | 417 671.00 | 417 671.00 |
BZ Autres créances | 438 041.00 | | 438 041.00 | 438 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 633 425.00 | | 633 425.00 | 633 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 307.00 | | 1 528 307.00 | 1 528 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 415.00 | 317 170.00 | 17 434 245.00 | 17 751 415.00 |
CU Autres participations | 9 169 903.00 | 270 376.00 | 8 899 527.00 | 9 169 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 850 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 828 057.00 | 2 728 738.00 | | 2 828 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 055.00 | 669 819.00 | | 955 055.00 |
DK Provisions réglementées | 10 600.00 | 8 130.00 | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 712.00 | 4 381 688.00 | | 4 528 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805 848.00 | 11 975 737.00 | | 11 805 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 550.00 | 598 006.00 | | 646 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 942.00 | 83 564.00 | | 87 942.00 |
EA Autres dettes | 357 692.00 | 128 893.00 | | 357 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 905 532.00 | 12 788 701.00 | | 12 905 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 245.00 | 17 150 388.00 | | 17 434 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 905 532.00 | 12 788 701.00 | | 12 905 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 455.00 | 54 573.00 | 1 353 028.00 | 1 298 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 455.00 | 54 573.00 | 1 353 028.00 | 1 298 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 924 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 500.00 | 35 028.00 | | 104 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | 35 028.00 | | 112 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 500.00 | 40 117.00 | | 104 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 970.00 | 42 714.00 | | 106 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | -7 686.00 | | 5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 388.00 | 117 315.00 | | 109 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 491.00 | 3 075 339.00 | | 3 112 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 436.00 | 2 385 521.00 | | 2 157 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 055.00 | 689 819.00 | | 955 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001 660.00 | | 6 072 823.00 | 16 001 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850 254.00 | 16 166 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851 375.00 | 16 223 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 48 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 669.00 | | 1 345.00 | 48 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945 100.00 | | 6 071 478.00 | 15 945 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 652.00 | 5 263.00 | 1 121.00 | 42 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 760.00 | 5 263.00 | 1 121.00 | 34 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 130.00 | 2 470.00 | | 8 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 130.00 | 2 470.00 | | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 506.00 | 2 470.00 | | 278 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 550.00 | 648 550.00 | | 648 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 892.00 | 357 892.00 | | 357 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 379 276.00 | 3 379 276.00 | | 3 379 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
UX Autres créances clients | 417 671.00 | 417 671.00 | | 417 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
VC Groupe et associés | 254 697.00 | 254 697.00 | | 254 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 805 848.00 | 11 805 848.00 | | 11 805 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 848.00 | 4 273 957.00 | 20 891.00 | 4 294 848.00 |
VW T.V.A. | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 905 532.00 | 12 905 532.00 | | 12 905 532.00 |