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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 565.00 | 12 173.00 | 23 391.00 | 35 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 352 278.00 | | 5 352 278.00 | 5 352 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 934.00 | | 264 934.00 | 264 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 333 252.00 | 365 691.00 | 13 967 560.00 | 14 333 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 159.00 | | 259 159.00 | 259 159.00 |
BZ Autres créances | 248 528.00 | | 248 528.00 | 248 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 074 146.00 | | 2 074 146.00 | 2 074 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 658.00 | | 2 585 658.00 | 2 585 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 918 910.00 | 365 691.00 | 16 553 218.00 | 16 918 910.00 |
CU Autres participations | 8 664 834.00 | 345 626.00 | 8 319 208.00 | 8 664 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 659 605.00 | 3 532 112.00 | | 3 659 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 047.00 | 229 493.00 | | 678 047.00 |
DK Provisions réglementées | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 002.00 | 4 708 955.00 | | 5 285 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 389 836.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 189 065.00 | 12 568 211.00 | | 10 189 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 367.00 | 436 379.00 | | 403 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 984.00 | 57 666.00 | | 343 984.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 291 402.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 268 216.00 | 13 743 494.00 | | 11 268 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 553 218.00 | 18 452 449.00 | | 16 553 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 268 216.00 | 13 743 494.00 | | 11 268 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 527.00 | 747.00 | 375 275.00 | 374 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 527.00 | 747.00 | 375 275.00 | 374 527.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 19 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049 861.00 | 43 914.00 | | 3 049 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049 861.00 | 43 914.00 | | 3 049 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 391.00 | 44 019.00 | | 1 678 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 391.00 | 45 919.00 | | 1 678 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371 470.00 | -2 005.00 | | 1 371 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 341.00 | 59 888.00 | | 298 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 121.00 | 1 415 717.00 | | 3 700 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 074.00 | 1 186 224.00 | | 3 022 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 047.00 | 229 493.00 | | 678 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 856 583.00 | | 1 669 562.00 | 17 856 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 155 463.00 | 14 289 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192 893.00 | 14 333 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 430.00 | 35 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 608.00 | | 23 387.00 | 49 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799 083.00 | | 1 646 175.00 | 17 799 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 841.00 | 5 735.00 | 33 510.00 | 47 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 949.00 | 5 735.00 | 33 510.00 | 39 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 562.00 | 23 064.00 | 6 000.00 | 328 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 912.00 | 23 064.00 | 6 000.00 | 340 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 064.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 367.00 | 403 367.00 | | 403 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 352 278.00 | 5 352 278.00 | | 5 352 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 259 159.00 | 259 159.00 | | 259 159.00 |
VB T. V. A. | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |
VC Groupe et associés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 189 065.00 | 10 189 065.00 | | 10 189 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 341.00 | 298 341.00 | | 298 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 341.00 | 5 863 591.00 | 7 750.00 | 5 871 341.00 |
VW T.V.A. | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 268 215.00 | 11 268 215.00 | | 11 268 215.00 |