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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 669.00 | 34 760.00 | 13 909.00 | 48 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450 379.00 | | 3 450 379.00 | 3 450 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770 101.00 | | 4 770 101.00 | 4 770 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001 660.00 | 313 027.00 | 15 688 633.00 | 16 001 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 236.00 | | 380 236.00 | 380 236.00 |
BZ Autres créances | 447 302.00 | | 447 302.00 | 447 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 597 066.00 | | 597 066.00 | 597 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 755.00 | | 1 461 755.00 | 1 461 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 463 416.00 | 313 027.00 | 17 150 388.00 | 17 463 416.00 |
CU Autres participations | 7 704 177.00 | 270 376.00 | 7 433 801.00 | 7 704 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 728 736.00 | 2 398 969.00 | | 2 728 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 019.00 | 329 770.00 | | 689 019.00 |
DK Provisions réglementées | 8 130.00 | 5 660.00 | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 893.00 | 3 669 399.00 | | 4 370 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 975 737.00 | 9 796 836.00 | | 11 975 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 008.00 | 888 574.00 | | 698 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 584.00 | 96 648.00 | | 63 584.00 |
EA Autres dettes | 126 893.00 | 136 233.00 | | 126 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 866 822.00 | 10 920 791.00 | | 12 866 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 715.00 | 14 590 190.00 | | 17 237 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 788 701.00 | 10 920 791.00 | | 12 788 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 371.00 | 647 366.00 | 1 308 737.00 | 661 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 371.00 | 647 366.00 | 1 308 737.00 | 661 371.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 161 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 028.00 | 28 135.00 | | 35 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 028.00 | 28 135.00 | | 36 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 117.00 | 28 135.00 | | 40 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 714.00 | 30 605.00 | | 42 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 686.00 | -2 470.00 | | 7 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 316.00 | 114 879.00 | | 117 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 339.00 | 2 334 450.00 | | 3 076 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 821.00 | 2 004 681.00 | | 2 366 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 818.00 | 329 770.00 | | 689 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 918 156.00 | | | 13 918 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 885 751.00 | 15 945 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885 751.00 | 16 001 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 861 695.00 | | 10 969 356.00 | 13 861 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 130.00 | 5 521.00 | | 37 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | 5 521.00 | | 29 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 660.00 | 2 470.00 | | 5 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 834.00 | | 112 458.00 | 401 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 494.00 | 2 470.00 | 112 458.00 | 407 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 131 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 006.00 | 698 006.00 | | 698 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 450 379.00 | 3 450 379.00 | | 3 450 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
UX Autres créances clients | 380 236.00 | 380 236.00 | | 380 236.00 |
VB T. V. A. | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
VC Groupe et associés | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 974 732.00 | 11 974 732.00 | | 11 974 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 291.00 | 4 314 848.00 | 20 443.00 | 4 335 291.00 |
VW T.V.A. | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 787 695.00 | 12 787 695.00 | | 12 787 695.00 |