| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 937.00 | 40 308.00 | 3 629.00 | 43 937.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 24 854.00 | 21 009.00 | 3 845.00 | 24 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 092.00 | 141 184.00 | 32 908.00 | 174 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 243.00 | 536 635.00 | 430 608.00 | 967 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 065.00 | 739 136.00 | 776 930.00 | 1 516 065.00 |
BT Marchandises | 1 847 194.00 | | 1 847 194.00 | 1 847 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 158.00 | 109 657.00 | 1 351 501.00 | 1 461 158.00 |
BZ Autres créances | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 482 663.00 | | 482 663.00 | 482 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 770.00 | 109 657.00 | 3 855 113.00 | 3 964 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 836.00 | 848 793.00 | 4 632 043.00 | 5 480 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 829.00 | 1 737 384.00 | | 2 023 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 448.00 | 286 445.00 | | 397 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 037.00 | 2 575 589.00 | | 2 973 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 128.00 | 84 904.00 | | 172 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 987.00 | 80 051.00 | | 140 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 315.00 | 1 473 552.00 | | 1 039 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 575.00 | 187 195.00 | | 266 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 619 006.00 | 1 840 102.00 | | 1 619 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 043.00 | 4 415 691.00 | | 4 632 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 457.00 | 1 812 989.00 | | 1 526 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 238 140.00 | 106 906.00 | 12 345 045.00 | 12 238 140.00 |
FG Production vendue services | 1 804 231.00 | | 1 804 231.00 | 1 804 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 042 370.00 | 106 906.00 | 14 149 276.00 | 14 042 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 277 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 879 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 743 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 740.00 | 13 545.00 | | 17 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 603.00 | 237 672.00 | | 253 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 603.00 | 294 940.00 | | 253 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 1 404.00 | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 087.00 | 217 244.00 | | 217 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 307.00 | 218 648.00 | | 221 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 296.00 | 76 291.00 | | 32 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 579.00 | 110 613.00 | | 178 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 541 855.00 | 13 853 933.00 | | 14 541 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 144 407.00 | 13 567 489.00 | | 14 144 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 448.00 | 286 445.00 | | 397 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 882.00 | | 261 635.00 | 1 678 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 53 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 451.00 | 1 516 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 501.00 | 1 166 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 331.00 | | 1 606.00 | 294 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 661.00 | | 260 029.00 | 1 326 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 441.00 | 155 108.00 | 203 413.00 | 787 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 159.00 | 2 149.00 | | 38 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 283.00 | 152 959.00 | 203 413.00 | 749 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 561.00 | 109 657.00 | 103 561.00 | 103 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 561.00 | 109 657.00 | 103 561.00 | 103 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 561.00 | 149 657.00 | 103 561.00 | 103 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 657.00 | 103 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 315.00 | 1 039 315.00 | | 1 039 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 049.00 | | | 1 337 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 128.00 | 79 580.00 | 92 549.00 | 172 128.00 |
VI Groupe et associés | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 853.00 | 1 534 913.00 | 53 940.00 | 1 588 853.00 |
VW T.V.A. | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 006.00 | 1 526 457.00 | 92 549.00 | 1 619 006.00 |