| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 448.00 | 32 858.00 | 591.00 | 33 448.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 24 854.00 | 23 846.00 | 1 007.00 | 24 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 592.00 | 160 131.00 | 67 461.00 | 227 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 166.00 | 636 721.00 | 806 445.00 | 1 443 166.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 450.00 | 853 557.00 | 1 204 893.00 | 2 058 450.00 |
BT Marchandises | 1 710 685.00 | | 1 710 685.00 | 1 710 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 639.00 | 81 365.00 | 1 369 274.00 | 1 450 639.00 |
BZ Autres créances | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CF Disponibilités | 1 202 473.00 | | 1 202 473.00 | 1 202 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 375.00 | 81 365.00 | 4 361 010.00 | 4 442 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 825.00 | 934 921.00 | 5 565 903.00 | 6 500 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DH Report à nouveau | 433 868.00 | 236 781.00 | | 433 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 869.00 | 197 086.00 | | 479 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 497.00 | 985 628.00 | | 1 465 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 381.00 | 169 964.00 | | 335 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 539.00 | 2 342 924.00 | | 2 337 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 565.00 | 1 182 165.00 | | 994 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 968.00 | 181 737.00 | | 390 968.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 967.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 407.00 | 3 878 758.00 | | 4 060 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 903.00 | 4 864 386.00 | | 5 565 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 331 919.00 | 20 799.00 | 16 352 718.00 | 16 331 919.00 |
FG Production vendue services | 2 472 462.00 | 16 923.00 | 2 489 385.00 | 2 472 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 804 381.00 | 37 722.00 | 18 842 103.00 | 18 804 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 026 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 109 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 373 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 779.00 | 39 295.00 | | 246 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 779.00 | 39 295.00 | | 246 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 787.00 | 1 943.00 | | 5 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 251.00 | 40 043.00 | | 180 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 636.00 | 41 986.00 | | 193 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 143.00 | -2 691.00 | | 53 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 043.00 | 55 243.00 | | 205 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 283 216.00 | 17 121 763.00 | | 19 283 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 803 347.00 | 16 924 676.00 | | 18 803 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 869.00 | 197 086.00 | | 479 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 749.00 | | 477 809.00 | 2 089 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 250.00 | 77 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 108.00 | 2 058 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 489.00 | 285 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 869.00 | 1 695 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 937.00 | | | 295 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 572.00 | | 459 909.00 | 1 736 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 240.00 | | 17 900.00 | 57 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 003.00 | 214 660.00 | 331 106.00 | 970 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 025.00 | 321.00 | 10 489.00 | 43 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 978.00 | 214 339.00 | 320 617.00 | 926 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 271.00 | 81 365.00 | 152 271.00 | 152 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 271.00 | 81 365.00 | 152 271.00 | 152 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 271.00 | 121 365.00 | 152 271.00 | 152 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 365.00 | 152 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 565.00 | 994 565.00 | | 994 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 5 150.00 | 400.00 | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 680.00 | 1 352 680.00 | | 1 352 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
VB T. V. A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 381.00 | 171 365.00 | 164 016.00 | 335 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 539.00 | 2 337 539.00 | | 2 337 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 606.00 | 1 534 366.00 | 72 240.00 | 1 606 606.00 |
VW T.V.A. | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 407.00 | 3 896 391.00 | 164 016.00 | 4 060 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |