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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 448.00 | 33 179.00 | 270.00 | 33 448.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 24 854.00 | 24 430.00 | 423.00 | 24 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 699.00 | 173 239.00 | 61 460.00 | 234 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 389.00 | 837 663.00 | 677 726.00 | 1 515 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BF Prêts | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 865.00 | 1 068 511.00 | 1 265 354.00 | 2 333 865.00 |
BT Marchandises | 1 528 127.00 | | 1 528 127.00 | 1 528 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 501.00 | 107 489.00 | 1 638 012.00 | 1 745 501.00 |
BZ Autres créances | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
CF Disponibilités | 1 097 011.00 | | 1 097 011.00 | 1 097 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 029.00 | 107 489.00 | 4 479 540.00 | 4 587 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 895.00 | 1 176 000.00 | 5 744 894.00 | 6 920 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DH Report à nouveau | 913 737.00 | 433 868.00 | | 913 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 778.00 | 479 869.00 | | 388 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 275.00 | 1 465 497.00 | | 1 854 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 480.00 | 335 381.00 | | 393 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 022.00 | 2 337 539.00 | | 2 326 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 442.00 | 994 565.00 | | 910 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 621.00 | 390 968.00 | | 257 621.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 1 954.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 620.00 | 4 060 407.00 | | 3 890 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 894.00 | 5 565 903.00 | | 5 744 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 294 722.00 | 17 903.00 | 14 312 625.00 | 14 294 722.00 |
FG Production vendue services | 2 412 633.00 | 3 102.00 | 2 415 735.00 | 2 412 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 707 354.00 | 21 005.00 | 16 728 360.00 | 16 707 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 937 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 210 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 363 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 5 787.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | 7 598.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 193 636.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | 53 143.00 | | -3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 993.00 | 205 043.00 | | 155 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 746.00 | 19 283 216.00 | | 16 940 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 551 968.00 | 18 803 347.00 | | 16 551 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 778.00 | 479 869.00 | | 388 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 450.00 | 297 813.00 | | 2 058 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | | 75 475.00 | 13 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 815.00 | 8 583.00 | 2 333 865.00 | 13 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 1 972 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 448.00 | | | 285 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 612.00 | 285 913.00 | | 1 695 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 390.00 | 11 900.00 | | 77 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 557.00 | 223 538.00 | 8 583.00 | 853 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 858.00 | 321.00 | | 32 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 699.00 | 223 216.00 | 8 583.00 | 820 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 365.00 | 107 489.00 | 81 365.00 | 81 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 365.00 | 107 489.00 | 81 365.00 | 81 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 365.00 | 107 489.00 | 121 365.00 | 121 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 489.00 | 121 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 442.00 | 910 442.00 | | 910 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UP Prêts | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 383.00 | 1 624 383.00 | | 1 624 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 480.00 | 185 118.00 | 208 363.00 | 393 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 022.00 | 2 326 022.00 | | 2 326 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VP Divers | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 366.00 | 1 966 326.00 | 71 040.00 | 2 037 366.00 |
VW T.V.A. | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 620.00 | 3 682 257.00 | 208 363.00 | 3 890 620.00 |