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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 562.00 | 191 957.00 | 54 605.00 | 246 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 010.00 | 848 146.00 | 983 864.00 | 1 832 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 849.00 | 1 098 405.00 | 1 372 444.00 | 2 470 849.00 |
BT Marchandises | 1 524 830.00 | | 1 524 830.00 | 1 524 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 635.00 | 51 640.00 | 1 597 995.00 | 1 649 635.00 |
BZ Autres créances | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CF Disponibilités | 1 336 056.00 | | 1 336 056.00 | 1 336 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 365.00 | 51 640.00 | 4 632 725.00 | 4 684 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 214.00 | 1 150 045.00 | 6 005 169.00 | 7 155 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 515.00 | 913 737.00 | | 1 302 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 230.00 | 388 778.00 | | 348 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 505.00 | 1 854 275.00 | | 2 202 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 422.00 | 393 480.00 | | 499 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 208.00 | 2 326 022.00 | | 2 323 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 510.00 | 910 442.00 | | 628 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 251.00 | 257 621.00 | | 350 251.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 3 055.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 665.00 | 3 890 620.00 | | 3 802 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 169.00 | 5 744 894.00 | | 6 005 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 187 249.00 | 9 772.00 | 16 197 021.00 | 16 187 249.00 |
FG Production vendue services | 2 354 368.00 | 1 484.00 | 2 355 852.00 | 2 354 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 541 617.00 | 11 256.00 | 18 552 873.00 | 18 541 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 672 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 086 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 52 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 205 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | 2 885.00 | | 2 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 3 968.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 003.00 | -3 968.00 | | 32 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 297.00 | 155 993.00 | | 125 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 712 136.00 | 16 940 746.00 | | 18 712 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 906.00 | 16 551 968.00 | | 18 363 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 230.00 | 388 778.00 | | 348 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 865.00 | | 557 289.00 | 2 333 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 81 975.00 | 12 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 900.00 | 209 406.00 | 2 470 849.00 | 210 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | 209 406.00 | 2 103 426.00 | 198 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 448.00 | | | 285 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 942.00 | | 537 889.00 | 1 972 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 475.00 | | 19 400.00 | 75 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 511.00 | 239 299.00 | 209 406.00 | 1 068 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 179.00 | 270.00 | | 33 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 333.00 | 239 030.00 | 209 406.00 | 1 035 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 489.00 | 18 350.00 | 74 199.00 | 107 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 489.00 | 18 350.00 | 74 199.00 | 107 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 489.00 | 18 350.00 | 74 199.00 | 107 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 350.00 | 74 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 510.00 | 628 510.00 | | 628 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UP Prêts | 11 735.00 | 9 085.00 | 2 650.00 | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 218.00 | 1 592 218.00 | | 1 592 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VB T. V. A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 422.00 | 225 240.00 | 274 182.00 | 499 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 208.00 | 2 323 208.00 | | 2 323 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VP Divers | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 454.00 | 1 832 564.00 | 72 890.00 | 1 905 454.00 |
VW T.V.A. | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 665.00 | 3 528 483.00 | 274 182.00 | 3 802 665.00 |