| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 937.00 | 43 025.00 | 912.00 | 43 937.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 24 854.00 | 22 951.00 | 1 903.00 | 24 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 958.00 | 149 613.00 | 52 345.00 | 201 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 760.00 | 754 414.00 | 755 347.00 | 1 509 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 749.00 | 970 003.00 | 1 119 747.00 | 2 089 749.00 |
BT Marchandises | 1 674 046.00 | | 1 674 046.00 | 1 674 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 634.00 | 152 271.00 | 1 454 362.00 | 1 606 634.00 |
BZ Autres créances | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 505 834.00 | | 505 834.00 | 505 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 911.00 | 152 271.00 | 3 744 639.00 | 3 896 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 660.00 | 1 122 274.00 | 4 864 386.00 | 5 986 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DH Report à nouveau | 236 781.00 | 2 241 277.00 | | 236 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 086.00 | 295 505.00 | | 197 086.00 |
DL TOTAL (I) | 985 628.00 | 3 088 541.00 | | 985 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 964.00 | 269 385.00 | | 169 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 924.00 | 167 364.00 | | 2 342 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 165.00 | 1 290 039.00 | | 1 182 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 737.00 | 241 849.00 | | 181 737.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 758.00 | 1 968 637.00 | | 3 878 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 386.00 | 5 057 178.00 | | 4 864 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 334.00 | 1 819 907.00 | | 3 821 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 935 230.00 | 11 264.00 | 14 946 494.00 | 14 935 230.00 |
FG Production vendue services | 1 979 648.00 | 1 043.00 | 1 980 691.00 | 1 979 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 914 877.00 | 12 307.00 | 16 927 184.00 | 16 914 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 075 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 021 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 271.00 | |
GE Autres charges | | | 43 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 825 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 078.00 | 9 080.00 | | 5 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 295.00 | 210 904.00 | | 39 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 295.00 | 211 368.00 | | 39 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | -1 138.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 043.00 | 74 154.00 | | 40 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 986.00 | 177 992.00 | | 41 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 33 376.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 243.00 | 114 574.00 | | 55 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 121 763.00 | 16 839 123.00 | | 17 121 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 924 676.00 | 16 543 618.00 | | 16 924 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 086.00 | 295 505.00 | | 197 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 738.00 | | 205 588.00 | 1 972 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 57 240.00 | 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 300.00 | 71 277.00 | 2 089 749.00 | 17 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | 71 277.00 | 1 736 572.00 | 16 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 937.00 | | | 295 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 991.00 | | 205 588.00 | 1 618 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 254.00 | 207 982.00 | 31 233.00 | 793 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 704.00 | 321.00 | | 42 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 550.00 | 207 661.00 | 31 233.00 | 750 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 250.00 | 152 271.00 | 137 250.00 | 137 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 250.00 | 152 271.00 | 137 250.00 | 137 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 250.00 | 152 271.00 | 137 250.00 | 137 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 165.00 | 1 182 165.00 | | 1 182 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 396.00 | 1 422 396.00 | | 1 422 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 237.00 | 184 237.00 | | 184 237.00 |
VB T. V. A. | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 964.00 | 112 540.00 | 57 424.00 | 169 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 924.00 | 2 342 924.00 | | 2 342 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 270.00 | 1 694 330.00 | 53 940.00 | 1 748 270.00 |
VW T.V.A. | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 758.00 | 3 821 334.00 | 57 424.00 | 3 878 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 35.00 | | 44.00 |