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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 937.00 | 42 704.00 | 1 233.00 | 43 937.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 24 854.00 | 21 980.00 | 2 874.00 | 24 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 792.00 | 151 892.00 | 31 901.00 | 183 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 615.00 | 576 679.00 | 816 936.00 | 1 393 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BF Prêts | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 738.00 | 793 254.00 | 1 179 484.00 | 1 972 738.00 |
BT Marchandises | 1 606 599.00 | | 1 606 599.00 | 1 606 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 539.00 | 137 250.00 | 1 501 289.00 | 1 638 539.00 |
BZ Autres créances | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 558 610.00 | | 558 610.00 | 558 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 950.00 | 137 250.00 | 3 877 700.00 | 4 014 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 687.00 | 930 504.00 | 5 057 184.00 | 5 987 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 277.00 | 2 023 829.00 | | 2 241 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 505.00 | 397 448.00 | | 295 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 541.00 | 2 973 037.00 | | 3 088 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 385.00 | 172 128.00 | | 269 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 364.00 | 140 987.00 | | 167 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 039.00 | 1 039 315.00 | | 1 290 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 854.00 | 266 578.00 | | 241 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 642.00 | 1 619 009.00 | | 1 968 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 184.00 | 4 632 045.00 | | 5 057 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 257.00 | 1 526 460.00 | | 1 699 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496 876.00 | 6 991 711.00 | 14 488 587.00 | 7 496 876.00 |
FG Production vendue services | 1 820 457.00 | 133 600.00 | 1 954 057.00 | 1 820 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317 333.00 | 7 125 311.00 | 16 442 644.00 | 9 317 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 613 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 411 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 249 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 080.00 | 17 740.00 | | 9 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 904.00 | 253 603.00 | | 210 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 368.00 | 253 603.00 | | 211 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 138.00 | 4 221.00 | | -1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 154.00 | 217 087.00 | | 74 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 992.00 | 221 307.00 | | 177 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 376.00 | 32 296.00 | | 33 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 574.00 | 178 579.00 | | 114 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 839 123.00 | 14 541 855.00 | | 16 839 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543 618.00 | 14 144 407.00 | | 16 543 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 505.00 | 397 448.00 | | 295 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 065.00 | | 725 663.00 | 1 516 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 870.00 | | 57 810.00 | -3 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 600.00 | 289 591.00 | 1 972 738.00 | -20 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -16 730.00 | 289 591.00 | 1 618 991.00 | -16 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 937.00 | | | 295 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 188.00 | | 725 663.00 | 1 166 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -16 730.00 | | | -16 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 136.00 | 168 855.00 | 114 737.00 | 739 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 308.00 | 2 396.00 | | 40 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 828.00 | 166 460.00 | 114 737.00 | 698 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 657.00 | 137 250.00 | 109 657.00 | 109 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 657.00 | 137 250.00 | 109 657.00 | 109 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 657.00 | 137 250.00 | 149 657.00 | 149 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 250.00 | 149 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 039.00 | 1 290 039.00 | | 1 290 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
UP Prêts | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 293.00 | 1 479 293.00 | | 1 479 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 385.00 | | 120 655.00 | 269 385.00 |
VI Groupe et associés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 551.00 | 1 753 611.00 | 53 940.00 | 1 807 551.00 |
VW T.V.A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 642.00 | 1 699 257.00 | 120 655.00 | 1 968 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 265.00 | | | 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |