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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 187.00 | 503 393.00 | 187 794.00 | 691 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 875.00 | 542 593.00 | 556 282.00 | 1 098 875.00 |
BT Marchandises | 523 085.00 | 56 149.00 | 466 936.00 | 523 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
BZ Autres créances | 404 360.00 | | 404 360.00 | 404 360.00 |
CF Disponibilités | 282 113.00 | | 282 113.00 | 282 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 483.00 | 56 149.00 | 1 325 334.00 | 1 381 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 358.00 | 598 742.00 | 1 881 616.00 | 2 480 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
DL TOTAL (I) | 731 745.00 | | | 731 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 761.00 | | | 849 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
EA Autres dettes | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 550.00 | | | 1 147 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 616.00 | | | 1 881 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 037.00 | | | 1 084 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 556 164.00 | | 4 556 164.00 | 4 556 164.00 |
FG Production vendue services | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 513.00 | | 4 640 513.00 | 4 640 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 682.00 | | | -61 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 885.00 | | | 4 651 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 421.00 | | | 4 541 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 411.00 | | 2 168.00 | 1 110 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 704.00 | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 704.00 | 1 098 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 370 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 691 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 754.00 | | | 375 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 019.00 | | 2 168.00 | 693 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 321.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 997.00 | 152.00 | | 55 997.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 497.00 | 152.00 | 6 500.00 | 62 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 497.00 | 2 473.00 | 6 500.00 | 62 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 761.00 | 849 761.00 | | 849 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 324.00 | 38 468.00 | 59 856.00 | 98 324.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 323.00 | | | 370 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 402.00 | 583 402.00 | | 583 402.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 550.00 | 1 087 694.00 | 59 856.00 | 1 147 550.00 |