| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 8 332.00 | 4 428.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
AP Constructions | 22 915.00 | 4 207.00 | 18 707.00 | 22 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 416.00 | 614 806.00 | 112 610.00 | 727 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 844.00 | 656 890.00 | 504 953.00 | 1 161 844.00 |
BT Marchandises | 626 608.00 | 54 025.00 | 572 583.00 | 626 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 447.00 | | 266 447.00 | 266 447.00 |
BZ Autres créances | 401 084.00 | | 401 084.00 | 401 084.00 |
CF Disponibilités | 1 106 099.00 | | 1 106 099.00 | 1 106 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 933.00 | 54 025.00 | 2 376 908.00 | 2 430 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 776.00 | 710 915.00 | 2 881 862.00 | 3 592 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 711 892.00 | 620 670.00 | | 711 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 354.00 | 186 222.00 | | 283 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 852.00 | 885 498.00 | | 1 073 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 662.00 | 10 275.00 | | 12 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 662.00 | 10 275.00 | | 12 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 892.00 | 44 498.00 | | 329 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 545.00 | 32 257.00 | | 37 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 877.00 | 914 746.00 | | 1 078 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 103.00 | 184 665.00 | | 237 103.00 |
EA Autres dettes | 83 182.00 | 72 964.00 | | 83 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 20 266.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 348.00 | 1 272 646.00 | | 1 795 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 862.00 | 2 168 418.00 | | 2 881 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 032 128.00 | | 5 032 128.00 | 5 032 128.00 |
FG Production vendue services | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 246.00 | | 5 099 246.00 | 5 099 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 58.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 76.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 134.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 522.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 271.00 | 58 247.00 | | 16 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 667.00 | 58 769.00 | | 17 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 057.00 | -58 635.00 | | -17 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 197.00 | 64 815.00 | | 103 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 003.00 | 5 231 647.00 | | 5 206 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 649.00 | 5 045 425.00 | | 4 922 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 354.00 | 186 222.00 | | 283 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 856.00 | | 30 988.00 | 1 130 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 794.00 | | 5 065.00 | 368 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 248.00 | | 25 083.00 | 725 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | 840.00 | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 517.00 | 51 374.00 | | 605 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 636.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 276.00 | 50 737.00 | | 568 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 275.00 | 2 387.00 | | 10 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 901.00 | 5 123.00 | | 48 901.00 |
6T Sur comptes clients | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 783.00 | 5 123.00 | 2 882.00 | 51 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 058.00 | 7 510.00 | 2 882.00 | 62 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 877.00 | 1 078 877.00 | | 1 078 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 266 447.00 | 266 447.00 | | 266 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 892.00 | 313 213.00 | 16 679.00 | 329 892.00 |
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 478.00 | 370 478.00 | | 370 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 183.00 | 706 183.00 | | 706 183.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 802.00 | 1 737 874.00 | 19 928.00 | 1 757 802.00 |