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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 205.00 | 475 892.00 | 217 313.00 | 693 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 933.00 | 513 133.00 | 585 801.00 | 1 098 933.00 |
BT Marchandises | 612 664.00 | 54 530.00 | 558 134.00 | 612 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 941.00 | | 200 941.00 | 200 941.00 |
BZ Autres créances | 417 198.00 | | 417 198.00 | 417 198.00 |
CF Disponibilités | 367 060.00 | | 367 060.00 | 367 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 557.00 | 54 530.00 | 1 570 027.00 | 1 624 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 490.00 | 567 662.00 | 2 155 828.00 | 2 723 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 578 140.00 | | | 578 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
DL TOTAL (I) | 768 279.00 | | | 768 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 210.00 | | | 985 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
EA Autres dettes | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 403.00 | | | 1 381 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 828.00 | | | 2 155 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 635.00 | | | 1 283 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 575 130.00 | | 4 575 130.00 | 4 575 130.00 |
FG Production vendue services | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 935.00 | | 4 668 935.00 | 4 668 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 868.00 | | | -37 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 252.00 | | | 4 693 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 718.00 | | | 4 581 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424.00 | | | 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 875.00 | | 85 027.00 | 1 098 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 969.00 | 1 098 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 368 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 729.00 | 693 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 754.00 | | 1 280.00 | 370 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 187.00 | | 83 747.00 | 691 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 593.00 | 40 420.00 | 69 881.00 | 542 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | 1 960.00 | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 393.00 | 40 420.00 | 67 921.00 | 503 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321.00 | 3 825.00 | | 2 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 149.00 | | 1 619.00 | 56 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 149.00 | | 1 619.00 | 56 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 470.00 | 3 825.00 | 1 619.00 | 58 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 210.00 | 985 210.00 | | 985 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 200 941.00 | | | 200 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 682.00 | 43 293.00 | 83 389.00 | 126 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 652.00 | | | 346 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 949.00 | 651 949.00 | | 651 949.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 024.00 | 1 283 635.00 | 83 389.00 | 1 367 024.00 |