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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 9 598.00 | 3 162.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
AP Constructions | 26 238.00 | 8 148.00 | 18 090.00 | 26 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 351.00 | 668 632.00 | 110 719.00 | 779 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 252.00 | 715 923.00 | 501 329.00 | 1 217 252.00 |
BT Marchandises | 621 045.00 | 57 929.00 | 563 116.00 | 621 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
BZ Autres créances | 399 039.00 | | 399 039.00 | 399 039.00 |
CF Disponibilités | 872 333.00 | | 872 333.00 | 872 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 982.00 | 57 929.00 | 2 087 054.00 | 2 144 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 234.00 | 773 852.00 | 2 588 383.00 | 3 362 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 900 246.00 | 711 892.00 | | 900 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 299.00 | 283 354.00 | | 262 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 150.00 | 1 073 852.00 | | 1 241 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 155.00 | 12 662.00 | | 14 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 155.00 | 12 662.00 | | 14 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 790.00 | 329 892.00 | | 44 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 179.00 | 37 545.00 | | 45 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 107.00 | 1 078 877.00 | | 878 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 949.00 | 237 103.00 | | 216 949.00 |
EA Autres dettes | 120 834.00 | 83 182.00 | | 120 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 970.00 | 25 500.00 | | 23 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 077.00 | 1 795 348.00 | | 1 333 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 383.00 | 2 881 862.00 | | 2 588 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 592 104.00 | | 5 592 104.00 | 5 592 104.00 |
FG Production vendue services | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 971.00 | | 5 707 971.00 | 5 707 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | 473.00 | | 6 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 136.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 530.00 | 609.00 | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 1 396.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 355.00 | 16 271.00 | | 29 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 690.00 | 17 667.00 | | 31 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 160.00 | -17 057.00 | | -25 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 992.00 | 103 197.00 | | 88 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 480.00 | 5 206 003.00 | | 5 831 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 181.00 | 4 922 649.00 | | 5 569 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 299.00 | 283 354.00 | | 262 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656 890.00 | 59 032.00 | | 656 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 013.00 | 57 766.00 | | 619 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 859.00 | | | 373 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 844.00 | | | 1 161 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 890.00 | 59 032.00 | | 656 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 1 266.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 013.00 | 57 766.00 | | 619 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 152.00 | 120.00 | | 152.00 |
06 aucun libellé | 7 957.00 | 850.00 | | 7 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 662.00 | 14 155.00 | 12 662.00 | 12 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 025.00 | 3 904.00 | | 54 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 025.00 | 3 904.00 | | 54 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 687.00 | 18 060.00 | 12 662.00 | 66 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 107.00 | 878 107.00 | | 878 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 221 229.00 | 221 229.00 | | 221 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 790.00 | 19 417.00 | 25 373.00 | 44 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 355.00 | 360 355.00 | | 360 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 711.00 | 659 711.00 | | 659 711.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 898.00 | 1 262 525.00 | 25 373.00 | 1 287 898.00 |