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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
AP Constructions | 10 900.00 | 6.00 | 10 894.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 847.00 | 521 074.00 | 180 774.00 | 701 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 355.00 | 558 320.00 | 560 035.00 | 1 118 355.00 |
BT Marchandises | 582 179.00 | 51 212.00 | 530 967.00 | 582 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 281.00 | 5 916.00 | 174 365.00 | 180 281.00 |
BZ Autres créances | 461 663.00 | | 461 663.00 | 461 663.00 |
CF Disponibilités | 356 494.00 | | 356 494.00 | 356 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 688.00 | 57 127.00 | 1 563 560.00 | 1 620 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 043.00 | 615 447.00 | 2 123 596.00 | 2 739 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 594 674.00 | | | 594 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
DL TOTAL (I) | 794 276.00 | | | 794 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 478.00 | | | 995 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
EA Autres dettes | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 387.00 | | | 1 321 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 596.00 | | | 2 123 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 580.00 | | | 1 245 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 570 731.00 | | 4 570 731.00 | 4 570 731.00 |
FG Production vendue services | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 733.00 | | 4 662 733.00 | 4 662 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 996.00 | | | -37 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 006.00 | | | 4 696 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 010.00 | | | 4 575 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 003.00 | | 26 473.00 | 1 092 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 118 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 794.00 | | | 368 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 275.00 | | 26 473.00 | 686 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 132.00 | 45 187.00 | | 513 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 892.00 | 45 187.00 | | 475 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 146.00 | 7 933.00 | 6 146.00 | 6 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 530.00 | | 3 318.00 | 54 530.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 530.00 | 5 916.00 | 3 318.00 | 54 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 676.00 | 13 849.00 | 9 464.00 | 60 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 478.00 | 995 478.00 | | 995 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 837.00 | 45 339.00 | 44 498.00 | 89 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 479.00 | 365 479.00 | | 365 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 328.00 | 1 245 581.00 | 47 747.00 | 1 293 328.00 |