| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
AP Constructions | 15 070.00 | 1 803.00 | 13 267.00 | 15 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 178.00 | 566 474.00 | 143 704.00 | 710 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 856.00 | 605 517.00 | 525 339.00 | 1 130 856.00 |
BT Marchandises | 589 351.00 | 48 901.00 | 540 450.00 | 589 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 807.00 | 2 882.00 | 187 925.00 | 190 807.00 |
BZ Autres créances | 332 157.00 | | 332 157.00 | 332 157.00 |
CF Disponibilités | 544 868.00 | | 544 868.00 | 544 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 862.00 | 51 783.00 | 1 643 079.00 | 1 694 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 718.00 | 657 300.00 | 2 168 418.00 | 2 825 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 620 670.00 | 594 674.00 | | 620 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 222.00 | 120 997.00 | | 186 222.00 |
DL TOTAL (I) | 885 498.00 | 794 276.00 | | 885 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 275.00 | 7 933.00 | | 10 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 275.00 | 7 933.00 | | 10 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 498.00 | 89 837.00 | | 44 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 257.00 | 28 060.00 | | 32 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 746.00 | 995 478.00 | | 914 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 665.00 | 142 910.00 | | 184 665.00 |
EA Autres dettes | 72 964.00 | 42 451.00 | | 72 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 266.00 | 19 403.00 | | 20 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 646.00 | 1 321 387.00 | | 1 272 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 418.00 | 2 123 596.00 | | 2 168 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 126 051.00 | | 5 126 051.00 | 5 126 051.00 |
FG Production vendue services | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 516.00 | | 5 215 516.00 | 5 215 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 18 775.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | 2 044.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 20 819.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 2 161.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 247.00 | 56 654.00 | | 58 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 769.00 | 58 815.00 | | 58 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 635.00 | -37 996.00 | | -58 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 815.00 | 28 875.00 | | 64 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 647.00 | 4 696 006.00 | | 5 231 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 425.00 | 4 575 010.00 | | 5 045 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 222.00 | 120 997.00 | | 186 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 476.00 | | 15 740.00 | 1 118 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 1 130 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 368 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 794.00 | | 3 240.00 | 368 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 747.00 | | 12 500.00 | 712 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 320.00 | 47 197.00 | | 558 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 080.00 | 47 197.00 | | 521 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 933.00 | 10 275.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 212.00 | | 2 310.00 | 51 212.00 |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | | 3 034.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 127.00 | | 5 344.00 | 57 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 060.00 | 10 275.00 | 13 277.00 | 65 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 746.00 | 914 746.00 | | 914 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 498.00 | 22 384.00 | 22 114.00 | 44 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 641.00 | 301 641.00 | | 301 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 759.00 | 567 759.00 | | 567 759.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 388.00 | 1 215 026.00 | 25 363.00 | 1 240 388.00 |