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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 300.00 | 104 629.00 | 1 672.00 | 106 300.00 |
AP Constructions | 42 608.00 | 42 514.00 | 94.00 | 42 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 912.00 | 1 315 484.00 | 3 428.00 | 1 318 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 957.00 | 103 490.00 | 468.00 | 103 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 329.00 | 1 566 116.00 | 12 213.00 | 1 578 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 330.00 | 446 260.00 | 119 070.00 | 565 330.00 |
BN En cours de production de biens | 529 575.00 | | 529 575.00 | 529 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 518.00 | 225 147.00 | 221 371.00 | 446 518.00 |
BT Marchandises | 117 287.00 | 62 336.00 | 54 951.00 | 117 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 798.00 | 134 180.00 | 743 618.00 | 877 798.00 |
BZ Autres créances | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 424.00 | 867 923.00 | 1 853 501.00 | 2 721 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 753.00 | 2 434 039.00 | 1 865 714.00 | 4 299 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DH Report à nouveau | -6 010 015.00 | -5 861 391.00 | | -6 010 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 313.00 | -148 624.00 | | -960 313.00 |
DL TOTAL (I) | -3 204 819.00 | -2 244 506.00 | | -3 204 819.00 |
DP Provisions pour risques | 892 309.00 | 20 319.00 | | 892 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 309.00 | 20 319.00 | | 892 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 3 847.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 266.00 | 441 132.00 | | 407 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 580.00 | 191 269.00 | | 237 580.00 |
EA Autres dettes | 3 533 214.00 | 3 440 513.00 | | 3 533 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 224.00 | 4 076 761.00 | | 4 178 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 714.00 | 1 852 574.00 | | 1 865 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 143.00 | 112 565.00 | 249 708.00 | 137 143.00 |
FD Production vendue biens | 2 206 885.00 | 1 402 951.00 | 3 609 836.00 | 2 206 885.00 |
FG Production vendue services | -1 682.00 | | -1 682.00 | -1 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 346.00 | 1 515 516.00 | 3 857 862.00 | 2 342 346.00 |
FM Production stockée | | | -103 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738 795.00 | |
GE Autres charges | | | 23 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 2 216.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 540.00 | | | 907 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 540.00 | 491.00 | | 907 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 051.00 | 1 724.00 | | -907 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 478.00 | 4 915 903.00 | | 4 542 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 791.00 | 5 064 527.00 | | 5 502 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 313.00 | -148 624.00 | | -960 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 819.00 | | 4 510.00 | 1 573 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 895.00 | | 583.00 | 1 464 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | 3 927.00 | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 316.00 | 20 800.00 | | 1 545 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 720.00 | 909.00 | | 103 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 597.00 | 19 891.00 | | 1 441 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 319.00 | 892 309.00 | 20 319.00 | 20 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 611.00 | 733 743.00 | 718 611.00 | 718 611.00 |
6T Sur comptes clients | 132 344.00 | 20 282.00 | 18 447.00 | 132 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 955.00 | 754 025.00 | 737 058.00 | 850 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 274.00 | 1 646 334.00 | 757 377.00 | 871 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 795.00 | 757 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 266.00 | 407 266.00 | | 407 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533 214.00 | 3 533 214.00 | | 3 533 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 754 275.00 | | | 754 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
VB T. V. A. | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 265.00 | 939 192.00 | 130 074.00 | 1 069 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 224.00 | 4 178 224.00 | | 4 178 224.00 |