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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 161.00 | 18 703.00 | 1 458.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 025.00 | 34 228.00 | 4 798.00 | 39 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
BZ Autres créances | 1 521 977.00 | | 1 521 977.00 | 1 521 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 003.00 | | 1 618 003.00 | 1 618 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 028.00 | 34 228.00 | 1 622 800.00 | 1 657 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 958.00 | 775 533.00 | | 1 082 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 334.00 | 307 425.00 | | 242 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 292.00 | 1 192 958.00 | | 1 435 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 800.00 | 28 881.00 | | 53 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 932.00 | 137 044.00 | | 132 932.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 277.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 508.00 | 166 207.00 | | 187 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 800.00 | 1 359 165.00 | | 1 622 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 508.00 | 166 207.00 | | 187 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 162 939.00 | 1 162 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 162 939.00 | 1 162 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 654.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 767.00 | 121 582.00 | | 101 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 868.00 | 1 318 684.00 | | 1 175 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 534.00 | 1 011 259.00 | | 933 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 334.00 | 307 425.00 | | 242 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 39 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 411.00 | 816.00 | | 33 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 816.00 | | 17 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 972.00 | 1 485 972.00 | | 1 485 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 343.00 | 1 618 003.00 | 3 340.00 | 1 621 343.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |