| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 563.00 | 17 025.00 | 2 539.00 | 19 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 355.00 | 32 549.00 | 9 806.00 | 42 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 716.00 | 73 267.00 | 125 448.00 | 198 716.00 |
BZ Autres créances | 913 472.00 | | 913 472.00 | 913 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 336.00 | 73 267.00 | 1 064 068.00 | 1 137 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 691.00 | 105 817.00 | 1 073 874.00 | 1 179 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 510.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 849.00 | -211 929.00 | | 311 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 685.00 | 528 268.00 | | 463 685.00 |
DL TOTAL (I) | 885 533.00 | 421 849.00 | | 885 533.00 |
DP Provisions pour risques | 9 477.00 | 15 427.00 | | 9 477.00 |
DQ Provisions pour charges | | 349 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 477.00 | 365 054.00 | | 9 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 48 606.00 | | 50 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 625.00 | 269 283.00 | | 127 625.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 3 593.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 864.00 | 326 420.00 | | 178 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 874.00 | 1 113 323.00 | | 1 073 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 131.00 | 1 802.00 | 1 933.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | | 1 180 327.00 | 1 180 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131.00 | 1 182 129.00 | 1 182 260.00 | 131.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 36 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 469.00 | 19 567.00 | | 8 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 627.00 | 890 833.00 | | 349 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 627.00 | 1 321 334.00 | | 349 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -349 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 627.00 | 871 515.00 | | 349 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 754.00 | 4 795 794.00 | | 1 600 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 069.00 | 4 267 526.00 | | 1 137 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 685.00 | 528 268.00 | | 463 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 825.00 | | 697.00 | 54 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 42 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 19 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 867.00 | | 697.00 | 30 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 994.00 | 1 555.00 | 12 000.00 | 42 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | 763.00 | | 14 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 232.00 | 792.00 | 12 000.00 | 28 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 054.00 | 9 477.00 | 365 054.00 | 365 054.00 |
6T Sur comptes clients | 118 228.00 | | 44 961.00 | 118 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 228.00 | | 44 961.00 | 118 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 282.00 | 9 477.00 | 410 015.00 | 483 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 477.00 | 60 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 349 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
VB T. V. A. | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 440.00 | 847 440.00 | | 847 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 603.00 | 1 062 406.00 | 82 197.00 | 1 144 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |