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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 161.00 | 19 519.00 | 641.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 101.00 | 35 044.00 | 11 057.00 | 46 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
BZ Autres créances | 911 222.00 | | 911 222.00 | 911 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 931.00 | | 990 931.00 | 990 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 032.00 | 35 044.00 | 1 001 988.00 | 1 037 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 292.00 | 1 082 958.00 | | 325 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 602.00 | 242 334.00 | | 301 602.00 |
DL TOTAL (I) | 736 894.00 | 1 435 292.00 | | 736 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 912.00 | 53 800.00 | | 120 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 405.00 | 132 932.00 | | 143 405.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 094.00 | 187 508.00 | | 265 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 988.00 | 1 622 800.00 | | 1 001 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 094.00 | 187 508.00 | | 265 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 684.00 | 101 767.00 | | 117 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 511.00 | 1 175 868.00 | | 1 252 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 909.00 | 933 534.00 | | 950 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 602.00 | 242 334.00 | | 301 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | | 7 076.00 | 20 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 228.00 | 816.00 | | 34 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | 816.00 | | 18 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
UX Autres créances clients | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 023.00 | | | 908 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 347.00 | 990 931.00 | 10 416.00 | 1 001 347.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 094.00 | 265 094.00 | | 265 094.00 |