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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 929.00 | 744 300.00 | 109 629.00 | 853 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 033.00 | 149 828.00 | 69 205.00 | 219 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AX Avances et acomptes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 242.00 | 894 128.00 | 530 114.00 | 1 424 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BN En cours de production de biens | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 121.00 | | 486 121.00 | 486 121.00 |
BZ Autres créances | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
CF Disponibilités | 418 504.00 | | 418 504.00 | 418 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 332.00 | | 1 121 332.00 | 1 121 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 574.00 | 894 128.00 | 1 651 446.00 | 2 545 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 665.00 | 488 487.00 | | 550 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 209.00 | 92 178.00 | | 24 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 794.00 | 22 330.00 | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 919 668.00 | 932 995.00 | | 919 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 122.00 | 93 909.00 | | 46 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 14 499.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 320.00 | 155 355.00 | | 613 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 951.00 | 32 957.00 | | 68 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 778.00 | 296 721.00 | | 731 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 446.00 | 1 229 716.00 | | 1 651 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 134.00 | | 611 069.00 | 1 013 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 961.00 | 1 424 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 961.00 | 1 353 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 610.00 | | 565 369.00 | 987 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 45 700.00 | 24 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 695.00 | 50 611.00 | 2 177.00 | 845 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 695.00 | 50 611.00 | 2 177.00 | 845 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 320.00 | 613 320.00 | | 613 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
UX Autres créances clients | 486 121.00 | | | 486 121.00 |
VB T. V. A. | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 122.00 | 30 595.00 | 15 527.00 | 46 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 375.00 | 638 675.00 | 45 700.00 | 684 375.00 |
VW T.V.A. | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 778.00 | 716 251.00 | 15 527.00 | 731 778.00 |