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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 737.00 | 752 955.00 | 92 782.00 | 845 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 404.00 | 81 016.00 | 364 388.00 | 445 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 479.00 | 833 971.00 | 528 508.00 | 1 362 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BN En cours de production de biens | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 428.00 | | 289 428.00 | 289 428.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 434 755.00 | | 434 755.00 | 434 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 556.00 | | 794 556.00 | 794 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 035.00 | 833 971.00 | 1 323 064.00 | 2 157 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 574 875.00 | 550 665.00 | | 574 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 218.00 | 24 209.00 | | 67 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 801.00 | 14 794.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 981 894.00 | 919 668.00 | | 981 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 527.00 | 46 122.00 | | 15 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 278.00 | 3 385.00 | | 133 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 613 320.00 | | 123 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | 68 951.00 | | 68 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 170.00 | 731 778.00 | | 341 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 064.00 | 1 651 446.00 | | 1 323 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 278.00 | | | 133 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 242.00 | | 368 244.00 | 1 424 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 056.00 | 149 951.00 | 1 362 479.00 | 280 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 056.00 | 149 951.00 | 1 291 141.00 | 280 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 017.00 | | 368 130.00 | 1 353 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 700.00 | | 114.00 | 69 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
UX Autres créances clients | 289 428.00 | | | 289 428.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VI Groupe et associés | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 866.00 | 308 052.00 | 45 814.00 | 353 866.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 170.00 | 341 170.00 | | 341 170.00 |