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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 933.00 | 960 666.00 | 423 267.00 | 1 383 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 895.00 | 162 236.00 | 284 659.00 | 446 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 967.00 | 1 122 902.00 | 781 064.00 | 1 903 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BN En cours de production de biens | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 123.00 | | 234 123.00 | 234 123.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 1 009 936.00 | | 1 009 936.00 | 1 009 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 002.00 | | 1 387 002.00 | 1 387 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 969.00 | 1 122 902.00 | 2 168 066.00 | 3 290 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 686 479.00 | 612 093.00 | | 686 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 831.00 | 104 386.00 | | 260 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 973.00 | 65 724.00 | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 284.00 | 1 112 203.00 | | 1 326 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 227.00 | | | 267 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 770.00 | 197 057.00 | | 322 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 823.00 | 325 738.00 | | 94 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 962.00 | 90 382.00 | | 156 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 782.00 | 613 176.00 | | 841 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 066.00 | 1 725 380.00 | | 2 168 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 613.00 | | 473 253.00 | 1 431 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 903 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 830 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 475.00 | | 473 253.00 | 1 358 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 646.00 | 211 156.00 | 900.00 | 912 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 646.00 | 211 156.00 | 900.00 | 912 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
UX Autres créances clients | 234 123.00 | 234 123.00 | | 234 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 227.00 | 63 546.00 | 203 681.00 | 267 227.00 |
VI Groupe et associés | 322 770.00 | 322 770.00 | | 322 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 700.00 | | | 319 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 587.00 | 271 973.00 | 47 614.00 | 319 587.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 782.00 | 638 101.00 | 203 681.00 | 841 782.00 |